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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 205 910.00 | 190 925.00 | 14 985.00 | 205 910.00 |
AH Fonds commercial | 1 219 592.00 | | 1 219 592.00 | 1 219 592.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 225 786.00 | | 225 786.00 | 225 786.00 |
AN Terrains | 195 421.00 | | 195 421.00 | 195 421.00 |
AP Constructions | 1 401 649.00 | 500 285.00 | 901 365.00 | 1 401 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 607 508.00 | 5 934 207.00 | 1 673 301.00 | 7 607 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 759 486.00 | 1 919 684.00 | 1 839 802.00 | 3 759 486.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 118.00 | | 10 118.00 | 10 118.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48 091.00 | | 48 091.00 | 48 091.00 |
BF Prêts | 930 439.00 | | 930 439.00 | 930 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 440 982.00 | | 440 982.00 | 440 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 541 196.00 | 8 970 320.00 | 7 570 875.00 | 16 541 196.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 277 220.00 | 5 180.00 | 1 272 040.00 | 1 277 220.00 |
BN En cours de production de biens | 421 256.00 | | 421 256.00 | 421 256.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 910 485.00 | | 910 485.00 | 910 485.00 |
BT Marchandises | 24 187.00 | | 24 187.00 | 24 187.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 959 551.00 | | 959 551.00 | 959 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 843 677.00 | 16 061.00 | 6 827 615.00 | 6 843 677.00 |
BZ Autres créances | 2 584 931.00 | | 2 584 931.00 | 2 584 931.00 |
CF Disponibilités | 739 737.00 | | 739 737.00 | 739 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 450 048.00 | | 450 048.00 | 450 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 211 093.00 | 21 241.00 | 14 189 852.00 | 14 211 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 752 289.00 | 8 991 562.00 | 21 760 727.00 | 30 752 289.00 |
CP Parts à moins d’un an | 429 904.00 | | | 429 904.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 945.00 | | | 16 945.00 |
CU Autres participations | 62 484.00 | | 62 484.00 | 62 484.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 433 729.00 | 425 219.00 | 8 510.00 | 433 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 687 825.00 | | | 3 687 825.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 303 496.00 | | | 3 303 496.00 |
DD Réserve légale (1) | 248.00 | | | 248.00 |
DG Autres réserves | 55 649.00 | | | 55 649.00 |
DH Report à nouveau | -1 871 582.00 | | | -1 871 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 493 763.00 | | | 493 763.00 |
DJ Subventions d’investissement | 992.00 | | | 992.00 |
DL TOTAL (I) | 5 670 390.00 | | | 5 670 390.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 500 010.00 | | | 500 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 589 830.00 | | | 3 589 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 015.00 | | | 36 015.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 791 496.00 | | | 791 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 568 578.00 | | | 6 568 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 002 739.00 | | | 2 002 739.00 |
EA Autres dettes | 2 598 063.00 | | | 2 598 063.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 606.00 | | | 3 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 090 337.00 | | | 16 090 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 760 727.00 | | | 21 760 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 155 171.00 | | | 12 155 171.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 111 803.00 | | 111 803.00 | 111 803.00 |
FD Production vendue biens | 27 860 782.00 | 69 016.00 | 27 929 798.00 | 27 860 782.00 |
FG Production vendue services | 4 013 845.00 | | 4 013 845.00 | 4 013 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 986 430.00 | 69 016.00 | 32 055 446.00 | 31 986 430.00 |
FM Production stockée | | | -36 681.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 879 247.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 929 635.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 86 603.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 383.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 411 284.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -171 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 812 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 248 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 154 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 717 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 003 534.00 | |
GE Autres charges | | | 3 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 270 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 658 825.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 750.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 41.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 832.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 633.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 903.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 138 812.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -108 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 550 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 070.00 | | | 30 070.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 372.00 | | | 26 372.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 148 158.00 | | | 148 158.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 174 530.00 | | | 174 530.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 740.00 | | | 54 740.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 589.00 | | | 52 589.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 328.00 | | | 107 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 202.00 | | | 67 202.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 225.00 | | | 13 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 461.00 | | | 110 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 135 323.00 | | | 33 135 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 641 561.00 | | | 32 641 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 493 763.00 | | | 493 763.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 708 203.00 | | | 708 203.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 859 093.00 | | | 859 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 921 572.00 | | 1 368 875.00 | 15 921 572.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 433 729.00 | | | 433 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 332 751.00 | 1 481 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 267 369.00 | 481 882.00 | 16 541 196.00 | 267 369.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 433 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 651 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 267 369.00 | 149 131.00 | 12 974 183.00 | 267 369.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 444 769.00 | | 206 519.00 | 1 444 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 454 103.00 | | 936 579.00 | 12 454 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 588 970.00 | | 225 777.00 | 1 588 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 063 329.00 | 1 003 534.00 | 96 542.00 | 8 063 329.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 415 845.00 | 9 374.00 | | 415 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 177 207.00 | 13 718.00 | | 177 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 470 277.00 | 980 442.00 | 96 542.00 | 7 470 277.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 180.00 | | | 5 180.00 |
6T Sur comptes clients | 17 574.00 | | 1 513.00 | 17 574.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 754.00 | | 1 513.00 | 22 754.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 386.00 | | 2 145.00 | 23 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 500 010.00 | | | 500 010.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 568 578.00 | 6 568 578.00 | | 6 568 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 679 159.00 | 679 159.00 | | 679 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 653 156.00 | 653 156.00 | | 653 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 598 063.00 | 2 598 063.00 | | 2 598 063.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 606.00 | 3 606.00 | | 3 606.00 |
UP Prêts | 930 439.00 | 102 571.00 | 827 868.00 | 930 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 440 982.00 | 327 333.00 | 113 649.00 | 440 982.00 |
UX Autres créances clients | 6 826 732.00 | 6 826 732.00 | | 6 826 732.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37 285.00 | 37 285.00 | | 37 285.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 945.00 | | 16 945.00 | 16 945.00 |
VB T. V. A. | 513 225.00 | 513 225.00 | | 513 225.00 |
VC Groupe et associés | 378 637.00 | 378 637.00 | | 378 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 589 830.00 | 946 170.00 | 2 369 040.00 | 3 589 830.00 |
VI Groupe et associés | 36 015.00 | 36 015.00 | | 36 015.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 632.00 | 55 632.00 | | 55 632.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 767.00 | 25 767.00 | | 25 767.00 |
VP Divers | 811 237.00 | 811 237.00 | | 811 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 970.00 | 17 970.00 | | 17 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 763 148.00 | 763 148.00 | | 763 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 450 048.00 | 450 048.00 | | 450 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 250 077.00 | 10 291 615.00 | 958 462.00 | 11 250 077.00 |
VW T.V.A. | 652 454.00 | 652 454.00 | | 652 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 298 841.00 | 12 155 171.00 | 2 369 040.00 | 15 298 841.00 |