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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 247.00 | 2 247.00 | | 2 247.00 |
AH Fonds commercial | 22 812.00 | | 22 812.00 | 22 812.00 |
AP Constructions | 34 390.00 | 26 006.00 | 8 384.00 | 34 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 229.00 | 86 724.00 | 5 505.00 | 92 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 032.00 | 33 907.00 | 3 125.00 | 37 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 862.00 | 148 884.00 | 39 978.00 | 188 862.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 811.00 | | 20 811.00 | 20 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 583.00 | | 157 583.00 | 157 583.00 |
BZ Autres créances | 5 561.00 | | 5 561.00 | 5 561.00 |
CF Disponibilités | 73 196.00 | | 73 196.00 | 73 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 151.00 | | 257 151.00 | 257 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 013.00 | 148 884.00 | 297 129.00 | 446 013.00 |
CP Parts à moins d’un an | 152.00 | | | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 133 744.00 | 76 972.00 | | 133 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 277.00 | 63 915.00 | | 29 277.00 |
DL TOTAL (I) | 170 644.00 | 148 509.00 | | 170 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 873.00 | 88 122.00 | | 21 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 584.00 | 95 629.00 | | 61 584.00 |
EA Autres dettes | 43 029.00 | 56 901.00 | | 43 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 485.00 | 240 652.00 | | 126 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 129.00 | 389 161.00 | | 297 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 485.00 | 240 652.00 | | 126 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 536.00 | | 2 327.00 | 186 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 059.00 | | | 25 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 324.00 | | 2 327.00 | 161 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 613.00 | 6 271.00 | | 142 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 873.00 | 374.00 | | 1 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 740.00 | 5 897.00 | | 140 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 873.00 | 21 873.00 | | 21 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 493.00 | 5 493.00 | | 5 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 607.00 | 4 607.00 | | 4 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 029.00 | 43 029.00 | | 43 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UX Autres créances clients | 154 984.00 | 154 984.00 | | 154 984.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
VB T. V. A. | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 633.00 | 6 633.00 | | 6 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 448.00 | 3 448.00 | | 3 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 297.00 | 163 297.00 | | 163 297.00 |
VW T.V.A. | 39 852.00 | 39 852.00 | | 39 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 485.00 | 126 485.00 | | 126 485.00 |