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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 163.00 | 828.00 | 335.00 | 1 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 359.00 | 6 754.00 | 4 605.00 | 11 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 454.00 | 90 846.00 | 83 608.00 | 174 454.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 879.00 | 98 428.00 | 89 451.00 | 187 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 831.00 | 8 309.00 | 248 522.00 | 256 831.00 |
BZ Autres créances | 1 534.00 | | 1 534.00 | 1 534.00 |
CF Disponibilités | 51 833.00 | | 51 833.00 | 51 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 956.00 | 8 309.00 | 302 648.00 | 310 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 835.00 | 106 737.00 | 392 099.00 | 498 835.00 |
CP Parts à moins d’un an | 888.00 | | | 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 97 929.00 | 60 773.00 | | 97 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 410.00 | 37 156.00 | | 42 410.00 |
DL TOTAL (I) | 145 839.00 | 103 429.00 | | 145 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 013.00 | 31 659.00 | | 12 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 921.00 | 7 271.00 | | 19 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 137.00 | 24 846.00 | | 36 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 188.00 | 157 807.00 | | 178 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 259.00 | 221 583.00 | | 246 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 099.00 | 325 012.00 | | 392 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 259.00 | 209 292.00 | | 246 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 903.00 | | 60 790.00 | 169 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 814.00 | 187 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 814.00 | 186 976.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 020.00 | | 60 769.00 | 169 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 883.00 | | 20.00 | 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 498.00 | 45 553.00 | 40 623.00 | 93 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 498.00 | 45 553.00 | 40 623.00 | 93 498.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 309.00 | | | 8 309.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 309.00 | | | 8 309.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 309.00 | | | 8 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 137.00 | 36 137.00 | | 36 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 027.00 | 67 027.00 | | 67 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 846.00 | 47 846.00 | | 47 846.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 419.00 | 6 419.00 | | 6 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
UX Autres créances clients | 246 894.00 | 246 894.00 | | 246 894.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 937.00 | 9 937.00 | | 9 937.00 |
VB T. V. A. | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 013.00 | 12 013.00 | | 12 013.00 |
VI Groupe et associés | 19 921.00 | 19 921.00 | | 19 921.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 583.00 | | | 19 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 012.00 | 260 012.00 | | 260 012.00 |
VW T.V.A. | 56 504.00 | 56 504.00 | | 56 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 259.00 | 246 259.00 | | 246 259.00 |