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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 163.00 | 945.00 | 218.00 | 1 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 359.00 | 8 873.00 | 2 486.00 | 11 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 498.00 | 125 898.00 | 117 600.00 | 243 498.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 256 035.00 | 135 716.00 | 120 319.00 | 256 035.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 436 750.00 | 8 309.00 | 428 442.00 | 436 750.00 |
BZ Autres créances | 7 005.00 | | 7 005.00 | 7 005.00 |
CF Disponibilités | 65 101.00 | | 65 101.00 | 65 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 910.00 | 8 309.00 | 500 602.00 | 508 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 764 945.00 | 144 025.00 | 620 921.00 | 764 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 140 339.00 | 97 929.00 | | 140 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 026.00 | 42 410.00 | | 84 026.00 |
DL TOTAL (I) | 229 865.00 | 145 839.00 | | 229 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 652.00 | 12 013.00 | | 17 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 660.00 | 19 921.00 | | 35 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 215.00 | 36 137.00 | | 52 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 167.00 | 178 188.00 | | 285 167.00 |
EA Autres dettes | 361.00 | | | 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 055.00 | 246 259.00 | | 391 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 921.00 | 392 099.00 | | 620 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 055.00 | 246 259.00 | | 391 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 879.00 | | 92 928.00 | 187 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 888.00 | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 772.00 | 256 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 883.00 | 256 020.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 976.00 | | 92 928.00 | 186 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 903.00 | | | 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 428.00 | 59 014.00 | 21 726.00 | 98 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 428.00 | 59 014.00 | 21 726.00 | 98 428.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 309.00 | | | 8 309.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 309.00 | | | 8 309.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 309.00 | | | 8 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 215.00 | 52 215.00 | | 52 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 544.00 | 96 544.00 | | 96 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 821.00 | 79 821.00 | | 79 821.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 106.00 | 16 106.00 | | 16 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
UX Autres créances clients | 426 813.00 | 426 813.00 | | 426 813.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 937.00 | 9 937.00 | | 9 937.00 |
VB T. V. A. | 5 953.00 | 5 953.00 | | 5 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 652.00 | 17 652.00 | | 17 652.00 |
VI Groupe et associés | 35 660.00 | 35 660.00 | | 35 660.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 833.00 | | | 21 833.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 387.00 | | | 16 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 809.00 | 443 809.00 | | 443 809.00 |
VW T.V.A. | 92 133.00 | 92 133.00 | | 92 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 055.00 | 391 055.00 | | 391 055.00 |