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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 283.00 | 17 360.00 | 51 923.00 | 69 283.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 887 833.00 | 143 360.00 | 744 474.00 | 887 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
BZ Autres créances | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CF Disponibilités | 27 314.00 | | 27 314.00 | 27 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 714.00 | | 43 714.00 | 43 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 931 547.00 | 143 360.00 | 788 187.00 | 931 547.00 |
CU Autres participations | 818 536.00 | 126 000.00 | 692 536.00 | 818 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 409 025.00 | | | 409 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 009.00 | | | 16 009.00 |
DK Provisions réglementées | 23 536.00 | | | 23 536.00 |
DL TOTAL (I) | 624 569.00 | | | 624 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 882.00 | | | 38 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 750.00 | | | 35 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 144.00 | | | 3 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 242.00 | | | 70 242.00 |
EA Autres dettes | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 618.00 | | | 163 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 788 187.00 | | | 788 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 355.00 | | | 134 355.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11.00 | | | 11.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 42 683.00 | | | 42 683.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 474.00 | | | 19 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 000.00 | | | 156 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 991.00 | | | 139 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 009.00 | | | 16 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 888 833.00 | | | 888 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 818 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 887 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 69 283.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 283.00 | | | 70 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 818 551.00 | | | 818 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 662.00 | 13 698.00 | | 3 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 662.00 | 13 698.00 | | 3 662.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 536.00 | | | 23 536.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 149 536.00 | | | 149 536.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 171.00 | 56 171.00 | | 56 171.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
UX Autres créances clients | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
VB T. V. A. | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 882.00 | 9 619.00 | 29 263.00 | 38 882.00 |
VI Groupe et associés | 35 750.00 | 35 750.00 | | 35 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 551.00 | | | 9 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 400.00 | 16 400.00 | | 16 400.00 |
VW T.V.A. | 11 680.00 | 11 680.00 | | 11 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 618.00 | 134 355.00 | 29 263.00 | 163 618.00 |