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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 283.00 | 30 857.00 | 38 425.00 | 69 283.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 887 833.00 | 156 857.00 | 730 976.00 | 887 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
BZ Autres créances | 50 930.00 | | 50 930.00 | 50 930.00 |
CF Disponibilités | 21 045.00 | | 21 045.00 | 21 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 975.00 | | 87 975.00 | 87 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 975 809.00 | 156 857.00 | 818 951.00 | 975 809.00 |
CU Autres participations | 818 536.00 | 126 000.00 | 692 536.00 | 818 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 385 034.00 | | | 385 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 832.00 | | | 64 832.00 |
DK Provisions réglementées | 23 536.00 | | | 23 536.00 |
DL TOTAL (I) | 649 401.00 | | | 649 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 263.00 | | | 29 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 598.00 | | | 42 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 744.00 | | | 4 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 345.00 | | | 77 345.00 |
EA Autres dettes | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 550.00 | | | 169 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 951.00 | | | 818 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 973.00 | | | 149 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 074.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 60 334.00 | | | 60 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 000.00 | | | 206 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 168.00 | | | 141 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 832.00 | | | 64 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 887 833.00 | | | 887 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 818 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 887 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 283.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 283.00 | | | 69 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 818 551.00 | | | 818 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 360.00 | 13 498.00 | | 17 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 360.00 | 13 498.00 | | 17 360.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 536.00 | | | 23 536.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 149 536.00 | | | 149 536.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 744.00 | 4 744.00 | | 4 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 351.00 | 65 351.00 | | 65 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
UX Autres créances clients | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
VB T. V. A. | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 263.00 | 9 686.00 | 19 577.00 | 29 263.00 |
VI Groupe et associés | 42 598.00 | 42 598.00 | | 42 598.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 619.00 | | | 9 619.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 930.00 | 49 930.00 | | 49 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 930.00 | 66 930.00 | | 66 930.00 |
VW T.V.A. | 11 619.00 | 11 619.00 | | 11 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 550.00 | 149 973.00 | 19 577.00 | 169 550.00 |