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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 210.00 | | 80 210.00 | 80 210.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 487.00 | 12 088.00 | 6 399.00 | 18 487.00 |
040 Immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 99 897.00 | 12 088.00 | 87 809.00 | 99 897.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
072 Créances – Autres | 2 913.00 | | 2 913.00 | 2 913.00 |
084 Disponibilités | 30 576.00 | | 30 576.00 | 30 576.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 901.00 | | 33 901.00 | 33 901.00 |
110 Total général Actif | 133 798.00 | 12 088.00 | 121 710.00 | 133 798.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 623.00 | |
134 Report à nouveau | | | 58 086.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 598.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 212.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 624.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 423.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 824.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 498.00 | |
180 Total général Passif | | | 121 710.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 162 050.00 | | | 162 050.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 022.00 | | | 5 022.00 |
230 Autres produits | 3 961.00 | | | 3 961.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 166 011.00 | | | 166 011.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -354.00 | | | -354.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 57 521.00 | | | 57 521.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -100.00 | | | -100.00 |
242 Autres charges externes. | 22 472.00 | | | 22 472.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -15 491.00 | | | -15 491.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 252.00 | | | 7 252.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 790.00 | | | 65 790.00 |
252 Charges sociales | 13 108.00 | | | 13 108.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
262 Autres charges | 169.00 | | | 169.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 168 028.00 | | | 168 028.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 017.00 | | | -2 017.00 |
290 Produits exceptionnels | 12.00 | | | 12.00 |
294 Charges financières | 487.00 | | | 487.00 |
300 Charges exceptionnelles | 106.00 | | | 106.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 598.00 | | | -2 598.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 99 897.00 | | | 99 897.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 466.00 | | | 16 466.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 407.00 | | | 6 407.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |