| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 210.00 | | 80 210.00 | 80 210.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 487.00 | 15 580.00 | 2 907.00 | 18 487.00 |
040 Immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 99 897.00 | 15 580.00 | 84 317.00 | 99 897.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
072 Créances – Autres | 4 666.00 | | 4 666.00 | 4 666.00 |
084 Disponibilités | 32 314.00 | | 32 314.00 | 32 314.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 503.00 | | 37 503.00 | 37 503.00 |
110 Total général Actif | 137 400.00 | 15 580.00 | 121 820.00 | 137 400.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 623.00 | |
134 Report à nouveau | | | 50 820.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 609.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 153.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 319.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 163.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 299.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 668.00 | |
180 Total général Passif | | | 121 820.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 181 221.00 | | | 181 221.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 493.00 | | | 5 493.00 |
230 Autres produits | 3 552.00 | | | 3 552.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 190 266.00 | | | 190 266.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -7.00 | | | -7.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 69 889.00 | | | 69 889.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -78.00 | | | -78.00 |
242 Autres charges externes. | 33 436.00 | | | 33 436.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 196.00 | | | 5 196.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 691.00 | | | 67 691.00 |
252 Charges sociales | 9 229.00 | | | 9 229.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
262 Autres charges | 138.00 | | | 138.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 187 188.00 | | | 187 188.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 079.00 | | | 3 079.00 |
294 Charges financières | 466.00 | | | 466.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4.00 | | | 4.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 99 897.00 | | | 99 897.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 282.00 | | | 18 282.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 777.00 | | | 10 777.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |