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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 369.00 | 2 389.00 | 4 979.00 | 7 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 847 469.00 | 72 389.00 | 775 079.00 | 847 469.00 |
BZ Autres créances | 2 436 167.00 | 1 520 500.00 | 915 667.00 | 2 436 167.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 392.00 | | 27 392.00 | 27 392.00 |
CF Disponibilités | 81 455.00 | | 81 455.00 | 81 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 545 513.00 | 1 520 500.00 | 1 025 013.00 | 2 545 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 392 982.00 | 1 592 889.00 | 1 800 092.00 | 3 392 982.00 |
CU Autres participations | 840 100.00 | 70 000.00 | 770 100.00 | 840 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 360 100.00 | 5 360 100.00 | | 5 360 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 851.00 | 42 851.00 | | 42 851.00 |
DH Report à nouveau | -2 006 343.00 | -1 838 912.00 | | -2 006 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 714 100.00 | -167 430.00 | | -1 714 100.00 |
DL TOTAL (I) | 1 682 507.00 | 3 396 608.00 | | 1 682 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 35 502.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 497.00 | 4 186.00 | | 10 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 088.00 | 7 301.00 | | 7 088.00 |
EA Autres dettes | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 585.00 | 146 989.00 | | 117 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 800 092.00 | 3 543 597.00 | | 1 800 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 585.00 | 146 989.00 | | 117 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 497.00 | 10 497.00 | | 10 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 702.00 | 13 702.00 | | 13 702.00 |
VB T. V. A. | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
VC Groupe et associés | 2 420 343.00 | 2 420 343.00 | | 2 420 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 436 665.00 | 2 436 665.00 | | 2 436 665.00 |
VW T.V.A. | 7 088.00 | 7 088.00 | | 7 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 585.00 | 117 585.00 | | 117 585.00 |