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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 478.00 | 4 221.00 | 4 256.00 | 8 478.00 |
BD Autres titres immobilisés | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 794 733.00 | 74 221.00 | 720 511.00 | 794 733.00 |
BZ Autres créances | 2 458 740.00 | 40 000.00 | 2 418 740.00 | 2 458 740.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 472.00 | | 27 472.00 | 27 472.00 |
CF Disponibilités | 610 912.00 | | 610 912.00 | 610 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 097 591.00 | 40 000.00 | 3 057 591.00 | 3 097 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 892 325.00 | 114 221.00 | 3 778 103.00 | 3 892 325.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 458 518.00 | | | 2 458 518.00 |
CU Autres participations | 606 255.00 | 70 000.00 | 536 255.00 | 606 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 360 100.00 | 5 360 100.00 | | 5 360 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 851.00 | 42 851.00 | | 42 851.00 |
DH Report à nouveau | -2 640 322.00 | -3 720 443.00 | | -2 640 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 890 443.00 | 1 080 121.00 | | 890 443.00 |
DL TOTAL (I) | 3 653 072.00 | 2 762 629.00 | | 3 653 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 351.00 | 1 250.00 | | 1 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 710.00 | 3 924.00 | | 2 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 970.00 | 12 294.00 | | 20 970.00 |
EA Autres dettes | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 031.00 | 117 469.00 | | 125 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 778 103.00 | 2 880 098.00 | | 3 778 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 681.00 | 117 468.00 | | 123 681.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 238.00 | |
GE Autres charges | | | 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 719.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 844.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 743.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 419 005.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 448 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 448 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 404 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 460 408.00 | | | 460 408.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 104 528.00 | | | 104 528.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 564 936.00 | | | 564 936.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 682.00 | | | 682.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 89 057.00 | | | 89 057.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 739.00 | | | 89 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 475 198.00 | | | 475 198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 371.00 | | | -10 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 055 528.00 | 1 266 097.00 | | 1 055 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 085.00 | 185 976.00 | | 165 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 890 443.00 | 1 080 121.00 | | 890 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 711.00 | 2 711.00 | | 2 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 970.00 | 20 970.00 | | 20 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VB T. V. A. | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VC Groupe et associés | 2 458 519.00 | | 2 458 519.00 | 2 458 519.00 |
VI Groupe et associés | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VS Charges constatées d’avance | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 459 207.00 | 688.00 | 2 458 519.00 | 2 459 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 031.00 | 123 681.00 | 1 350.00 | 125 031.00 |