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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 752.00 | | 2 752.00 | 2 752.00 |
AN Terrains | 18 056.00 | | 18 056.00 | 18 056.00 |
AP Constructions | 161 436.00 | 161 079.00 | 357.00 | 161 436.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 707.00 | 2 707.00 | | 2 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 664.00 | 10 566.00 | 6 097.00 | 16 664.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 661 710.00 | | 661 710.00 | 661 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 562.00 | | 2 562.00 | 2 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 025 672.00 | 174 352.00 | 851 320.00 | 1 025 672.00 |
BN En cours de production de biens | 63 892.00 | | 63 892.00 | 63 892.00 |
BT Marchandises | 32 866.00 | | 32 866.00 | 32 866.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54 206.00 | | 54 206.00 | 54 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 545 381.00 | 674.00 | 544 707.00 | 545 381.00 |
BZ Autres créances | 950 449.00 | | 950 449.00 | 950 449.00 |
CF Disponibilités | 1 073 060.00 | | 1 073 060.00 | 1 073 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 200.00 | | 30 200.00 | 30 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 750 055.00 | 674.00 | 2 749 381.00 | 2 750 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 775 728.00 | 175 026.00 | 3 600 701.00 | 3 775 728.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 159 786.00 | | 159 786.00 | 159 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 263 616.00 | 263 616.00 | | 263 616.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 613.00 | 42 613.00 | | 42 613.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 600.00 | 25 600.00 | | 25 600.00 |
DG Autres réserves | 2 105 265.00 | 2 105 265.00 | | 2 105 265.00 |
DH Report à nouveau | -829 367.00 | -831 281.00 | | -829 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 329.00 | 1 914.00 | | -60 329.00 |
DL TOTAL (I) | 1 547 397.00 | 1 607 726.00 | | 1 547 397.00 |
DP Provisions pour risques | | 118 139.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 4 368.00 | 7 149.00 | | 4 368.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 368.00 | 7 149.00 | | 4 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 630.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 089 333.00 | 50 167.00 | | 1 089 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 430 831.00 | 323 936.00 | | 430 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 554.00 | 17 827.00 | | 69 554.00 |
EA Autres dettes | 459 218.00 | 5 347.00 | | 459 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 048 936.00 | 397 906.00 | | 2 048 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 600 701.00 | 2 012 782.00 | | 3 600 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 906.00 | 2 297 725.00 | | 397 906.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 089 333.00 | | | 1 089 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 420 600.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 420 600.00 | |
FM Production stockée | | | 20 035.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 443 430.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 476 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 329.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 498 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 099.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 867.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 932.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 241.00 | 80 198.00 | | 241.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 804 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 118 139.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 241.00 | 4 002 337.00 | | 241.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 582.00 | 118 139.00 | | 1 582.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 203 475.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 582.00 | 3 321 614.00 | | 1 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 341.00 | 680 723.00 | | -1 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 448 804.00 | 4 064 153.00 | | 448 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 509 133.00 | 4 062 239.00 | | 509 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 329.00 | 1 914.00 | | -60 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 180 583.00 | | 148 836.00 | 4 180 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 167 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 960 168.00 | 369 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 960 168.00 | 198 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 752.00 | | | 2 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 159 031.00 | | | 4 159 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 800.00 | | 148 836.00 | 18 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 804 894.00 | 122 822.00 | 756 693.00 | 804 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 804 894.00 | 122 822.00 | 756 693.00 | 804 894.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 129 874.00 | | 122 725.00 | 129 874.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 874.00 | | 122 725.00 | 129 874.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 586.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 118 139.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 239.00 | 20 239.00 | | 20 239.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 936.00 | 323 936.00 | | 323 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 347.00 | 5 347.00 | | 5 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 800.00 | | 18 800.00 | 18 800.00 |
UX Autres créances clients | 43 894.00 | 43 894.00 | | 43 894.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VB T. V. A. | 131 964.00 | 131 964.00 | | 131 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VI Groupe et associés | 29 927.00 | 29 927.00 | | 29 927.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 396 952.00 | | | 396 952.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 288 209.00 | 288 209.00 | | 288 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 495.00 | 465 695.00 | 18 800.00 | 484 495.00 |
VW T.V.A. | 17 247.00 | 17 247.00 | | 17 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 906.00 | 397 906.00 | | 397 906.00 |