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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 752.00 | | 2 752.00 | 2 752.00 |
AN Terrains | 18 056.00 | | 18 056.00 | 18 056.00 |
AP Constructions | 161 436.00 | 161 182.00 | 254.00 | 161 436.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 707.00 | 2 707.00 | | 2 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 844.00 | 13 398.00 | 4 445.00 | 17 844.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 595 021.00 | | 595 021.00 | 595 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 597.00 | | 2 597.00 | 2 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 960 649.00 | 177 287.00 | 783 362.00 | 960 649.00 |
BP En cours de production de services | 326 384.00 | | 326 384.00 | 326 384.00 |
BT Marchandises | 2 867 866.00 | | 2 867 866.00 | 2 867 866.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54 206.00 | | 54 206.00 | 54 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 545 381.00 | 674.00 | 544 707.00 | 545 381.00 |
BZ Autres créances | 764 087.00 | | 764 087.00 | 764 087.00 |
CF Disponibilités | 365 681.00 | | 365 681.00 | 365 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 612.00 | | 9 612.00 | 9 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 933 219.00 | 674.00 | 4 932 545.00 | 4 933 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 893 868.00 | 177 961.00 | 5 715 907.00 | 5 893 868.00 |
CU Autres participations | 160 236.00 | | 160 236.00 | 160 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 263 616.00 | | | 263 616.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 613.00 | | | 42 613.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 600.00 | | | 25 600.00 |
DG Autres réserves | 2 105 265.00 | | | 2 105 265.00 |
DH Report à nouveau | -889 697.00 | | | -889 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -213 704.00 | | | -213 704.00 |
DL TOTAL (I) | 1 333 693.00 | | | 1 333 693.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 036 482.00 | | | 1 036 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 126 123.00 | | | 2 126 123.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 91 934.00 | | | 91 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 570 921.00 | | | 570 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 649.00 | | | 92 649.00 |
EA Autres dettes | 462 107.00 | | | 462 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 380 215.00 | | | 4 380 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 715 907.00 | | | 5 715 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 254 578.00 | | | 3 254 578.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 033 702.00 | | | 1 033 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 262 492.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 264 872.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 835 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 835 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 409 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 934.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 429 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -164 307.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -165 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 890.00 | | | 7 890.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 089.00 | | | 80 089.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 979.00 | | | 87 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 979.00 | | | -47 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 322 412.00 | | | 322 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 536 117.00 | | | 536 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -213 704.00 | | | -213 704.00 |