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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 930 000.00 | | 930 000.00 | 930 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 445.00 | 2 365.00 | 80.00 | 2 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 038.00 | 224 230.00 | 23 808.00 | 248 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 046.00 | 2 399.00 | 15 647.00 | 18 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 198 717.00 | 228 994.00 | 969 723.00 | 1 198 717.00 |
BT Marchandises | 188 105.00 | | 188 105.00 | 188 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 822.00 | | 46 822.00 | 46 822.00 |
BZ Autres créances | 17 730.00 | | 17 730.00 | 17 730.00 |
CF Disponibilités | 117 838.00 | | 117 838.00 | 117 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 907.00 | | 7 907.00 | 7 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 403.00 | | 378 403.00 | 378 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 577 120.00 | 228 994.00 | 1 348 126.00 | 1 577 120.00 |
CU Autres participations | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DH Report à nouveau | -43 786.00 | -70 541.00 | | -43 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 148.00 | 26 755.00 | | 109 148.00 |
DL TOTAL (I) | 205 362.00 | 96 214.00 | | 205 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 723 145.00 | 829 843.00 | | 723 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 273.00 | 156 804.00 | | 161 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 541.00 | 146 090.00 | | 204 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 645.00 | 54 458.00 | | 53 645.00 |
EA Autres dettes | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 142 763.00 | 1 187 365.00 | | 1 142 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 348 126.00 | 1 283 579.00 | | 1 348 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 051.00 | 379 753.00 | | 502 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 195 302.00 | | 3 415.00 | 1 195 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 198 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 930 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 250 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 930 000.00 | | | 930 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 068.00 | | 3 415.00 | 247 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 234.00 | | | 18 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 587.00 | 40 008.00 | | 186 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 587.00 | 40 008.00 | | 186 587.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 2 399.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 399.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 399.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 399.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 541.00 | 204 541.00 | | 204 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 185.00 | 13 185.00 | | 13 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 302.00 | 25 302.00 | | 25 302.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 004.00 | 7 004.00 | | 7 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 046.00 | | 18 046.00 | 18 046.00 |
UX Autres créances clients | 46 822.00 | 46 822.00 | | 46 822.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
VB T. V. A. | 3 097.00 | 3 097.00 | | 3 097.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 722 611.00 | 81 899.00 | 325 024.00 | 722 611.00 |
VI Groupe et associés | 161 273.00 | 161 273.00 | | 161 273.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 653.00 | | | 77 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 945.00 | 11 945.00 | | 11 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 907.00 | 7 907.00 | | 7 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 506.00 | 72 460.00 | 18 046.00 | 90 506.00 |
VW T.V.A. | 5 753.00 | 5 753.00 | | 5 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 142 763.00 | 502 051.00 | 325 024.00 | 1 142 763.00 |