| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 857.00 | 3 582.00 | 274.00 | 3 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 057.00 | 3 582.00 | 1 474.00 | 5 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 571 371.00 | | 571 371.00 | 571 371.00 |
BZ Autres créances | 38 197.00 | | 38 197.00 | 38 197.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 119 823.00 | | 119 823.00 | 119 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 995.00 | | 729 995.00 | 729 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 052.00 | 3 582.00 | 731 470.00 | 735 052.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 817.00 | 95 475.00 | | 230 817.00 |
DL TOTAL (I) | 231 917.00 | 96 575.00 | | 231 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 606.00 | 516.00 | | 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 701.00 | 179 122.00 | | 289 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 141.00 | 115 783.00 | | 201 141.00 |
EA Autres dettes | 8 105.00 | 13 079.00 | | 8 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 553.00 | 308 500.00 | | 499 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 470.00 | 405 075.00 | | 731 470.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 520.00 | 2 247.00 | 1 185.00 | 2 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 520.00 | 2 247.00 | 1 185.00 | 2 520.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 701.00 | 289 701.00 | | 289 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 141.00 | 201 141.00 | | 201 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 105.00 | 8 105.00 | | 8 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 610 123.00 | 610 123.00 | | 610 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 611 323.00 | 610 123.00 | 1 200.00 | 611 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 553.00 | 499 553.00 | | 499 553.00 |