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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 481.00 | 4 142.00 | 1 339.00 | 5 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 681.00 | 4 142.00 | 2 539.00 | 6 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 499 087.00 | | 499 087.00 | 499 087.00 |
BZ Autres créances | 67 382.00 | | 67 382.00 | 67 382.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 40 076.00 | | 40 076.00 | 40 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 184.00 | | 607 184.00 | 607 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 865.00 | 4 142.00 | 609 723.00 | 613 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 850.00 | 230 817.00 | | 15 850.00 |
DL TOTAL (I) | 16 950.00 | 231 917.00 | | 16 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 134.00 | 606.00 | | 119 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 989.00 | 289 701.00 | | 240 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 034.00 | 201 141.00 | | 211 034.00 |
EA Autres dettes | 21 615.00 | 8 105.00 | | 21 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 773.00 | 499 553.00 | | 592 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 723.00 | 731 470.00 | | 609 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 582.00 | 560.00 | | 3 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 582.00 | 560.00 | | 3 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 119 134.00 | 119 134.00 | | 119 134.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 989.00 | 240 989.00 | | 240 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 035.00 | 211 035.00 | | 211 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 615.00 | 21 615.00 | | 21 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 567 058.00 | 567 058.00 | | 567 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 258.00 | 567 058.00 | 1 200.00 | 568 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 773.00 | 592 773.00 | | 592 773.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |