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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 50 282.00 | 14 882.00 | 35 400.00 | 50 282.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 297.00 | 14 882.00 | 35 415.00 | 50 297.00 |
060 Stock marchandises | 313 256.00 | | 313 256.00 | 313 256.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 161.00 | | 2 161.00 | 2 161.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 53 619.00 | | 53 619.00 | 53 619.00 |
072 Créances – Autres | 1 366.00 | | 1 366.00 | 1 366.00 |
084 Disponibilités | 89 711.00 | | 89 711.00 | 89 711.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 461 208.00 | | 461 208.00 | 461 208.00 |
110 Total général Actif | 511 505.00 | 14 882.00 | 496 623.00 | 511 505.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 63 166.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 58 082.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 125 648.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 66 299.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 163 339.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 830.00 | | |
172 Autres dettes | | | 141 337.00 | |
176 Total des dettes | | | 370 975.00 | |
180 Total général Passif | | | 496 623.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 119.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 44 279.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 9 336.00 | | | 9 336.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 616.00 | | | 616.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 178.00 | | | 24 178.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 119.00 | | | 26 119.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 231 047.00 | | | 231 047.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 176 968.00 | | | 176 968.00 |