| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 52 105.00 | 15 663.00 | 36 442.00 | 52 105.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 121.00 | 15 663.00 | 36 458.00 | 52 121.00 |
060 Stock marchandises | 415 048.00 | | 415 048.00 | 415 048.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50 611.00 | | 50 611.00 | 50 611.00 |
072 Créances – Autres | 9 139.00 | | 9 139.00 | 9 139.00 |
084 Disponibilités | 77 471.00 | | 77 471.00 | 77 471.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 515.00 | | 3 515.00 | 3 515.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 556 384.00 | | 556 384.00 | 556 384.00 |
110 Total général Actif | 608 505.00 | 15 663.00 | 592 842.00 | 608 505.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 121 248.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 51 663.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 177 311.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 036.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 214 784.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 189.00 | | |
172 Autres dettes | | | 155 711.00 | |
176 Total des dettes | | | 415 531.00 | |
180 Total général Passif | | | 592 842.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 430.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 015.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 923.00 | | | 923.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 383.00 | | | 14 383.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 297.00 | | | 50 297.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 430.00 | | | 18 430.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 606.00 | | | 16 606.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 10 171.00 | | | 10 171.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -10 171.00 | | | -10 171.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -10 171.00 | | | -10 171.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 267 971.00 | | | 267 971.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 127 336.00 | | | 127 336.00 |