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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 12 519.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 73 458.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 17 772.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 939.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 106 687.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 8 704.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 4 046.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 689.00 | |
CF Disponibilités | | | 351 415.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 057.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 368 911.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 475 598.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 110 937.00 | 26 975.00 | | 110 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 416.00 | 83 963.00 | | 199 416.00 |
DL TOTAL (I) | 311 453.00 | 112 037.00 | | 311 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 136.00 | | | 84 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 145 892.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 900.00 | 3 092.00 | | 3 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 100.00 | 43 503.00 | | 76 100.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 145.00 | 192 486.00 | | 164 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 598.00 | 304 524.00 | | 475 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 293.00 | | | 97 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 138.00 | 85 296.00 | | 37 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 939.00 | | | 2 939.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 122 434.00 | | | 122 434.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 308.00 | | | 20 308.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 99 187.00 | | | 99 187.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 556.00 | 5 752.00 | | 14 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 782.00 | 79 406.00 | | 19 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800.00 | 139.00 | | 2 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 128.00 | 10 611.00 | 15 739.00 | 5 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 120.00 | 5 666.00 | 7 786.00 | 2 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 008.00 | 4 945.00 | 7 953.00 | 3 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 739.00 | 21 739.00 | | 21 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 388.00 | 43 388.00 | | 43 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 939.00 | | 2 939.00 | 2 939.00 |
UX Autres créances clients | 4 046.00 | 4 046.00 | | 4 046.00 |
VB T. V. A. | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 136.00 | 17 283.00 | 66 852.00 | 84 136.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 881.00 | | | 2 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 613.00 | 3 613.00 | | 3 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 731.00 | 8 792.00 | 2 939.00 | 11 731.00 |
VW T.V.A. | 5 594.00 | 5 594.00 | | 5 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 145.00 | 97 293.00 | 66 852.00 | 164 145.00 |