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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 17 231.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 64 667.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 204 709.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 009.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 289 616.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1 587.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 4 980.00 | |
BZ Autres créances | | | 50 455.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 100 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 149 735.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 4 905.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 311 662.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 601 278.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 310 353.00 | 110 937.00 | | 310 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 639.00 | 199 416.00 | | 198 639.00 |
DL TOTAL (I) | 510 092.00 | 311 453.00 | | 510 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 866.00 | 84 136.00 | | 66 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41.00 | | | 41.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 460.00 | 3 900.00 | | 11 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 809.00 | 76 100.00 | | 12 809.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 186.00 | 164 145.00 | | 91 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 278.00 | 475 598.00 | | 601 278.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 41.00 | | | 41.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 434.00 | 214 629.00 | | 122 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 559.00 | 326 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 559.00 | 290 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 308.00 | 12 264.00 | | 20 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 187.00 | 202 295.00 | | 99 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 939.00 | 70.00 | | 2 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 739.00 | 31 700.00 | 10 559.00 | 15 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 786.00 | 7 552.00 | | 7 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 953.00 | 24 148.00 | 10 559.00 | 7 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 460.00 | 11 460.00 | | 11 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 876.00 | 3 876.00 | | 3 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 009.00 | | 3 009.00 | 3 009.00 |
UX Autres créances clients | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 866.00 | 17 353.00 | 49 513.00 | 66 866.00 |
VI Groupe et associés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 266.00 | | | 17 266.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 066.00 | 3 066.00 | | 3 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 782.00 | 5 782.00 | | 5 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 884.00 | 44 884.00 | | 44 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 905.00 | 4 905.00 | | 4 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 349.00 | 60 341.00 | 3 009.00 | 63 349.00 |
VW T.V.A. | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 186.00 | 41 672.00 | 49 513.00 | 91 186.00 |