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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 19 955.00 | | 19 955.00 | 19 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 082 506.00 | 131 729.00 | 5 950 777.00 | 6 082 506.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 112 261.00 | 131 729.00 | 5 980 532.00 | 6 112 261.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 616 358.00 | | 616 358.00 | 616 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 756.00 | | 374 756.00 | 374 756.00 |
BZ Autres créances | 266 752.00 | | 266 752.00 | 266 752.00 |
CF Disponibilités | 4 396.00 | | 4 396.00 | 4 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 092.00 | | 32 092.00 | 32 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 294 354.00 | | 1 294 354.00 | 1 294 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 406 615.00 | 131 729.00 | 7 274 886.00 | 7 406 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | -59 970.00 | | | -59 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 105.00 | | | -39 105.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 649.00 | | | 16 649.00 |
DL TOTAL (I) | 7 574.00 | | | 7 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 163 449.00 | | | 6 163 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 530 054.00 | | | 530 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 641.00 | | | 357 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 243.00 | | | 14 243.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 201 925.00 | | | 201 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 267 311.00 | | | 7 267 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 274 886.00 | | | 7 274 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 957 565.00 | | | 1 957 565.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 137 702.00 | | 6 092 306.00 | 2 137 702.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 117 747.00 | | 6 112 261.00 | 2 117 747.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 117 747.00 | | 6 112 261.00 | 2 117 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 137 702.00 | | 6 092 306.00 | 2 137 702.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 117 747.00 | | | 2 117 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 131 729.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 131 729.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 641.00 | 357 641.00 | | 357 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 830.00 | 8 830.00 | | 8 830.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 201 925.00 | 201 925.00 | | 201 925.00 |
UX Autres créances clients | 374 756.00 | 374 756.00 | | 374 756.00 |
VB T. V. A. | 266 752.00 | 266 752.00 | | 266 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 163 449.00 | 853 702.00 | 2 079 421.00 | 6 163 449.00 |
VI Groupe et associés | 530 054.00 | 530 054.00 | | 530 054.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 357 132.00 | | | 4 357 132.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 595.00 | | | 8 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 092.00 | 32 092.00 | | 32 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 673 599.00 | 673 599.00 | | 673 599.00 |
VW T.V.A. | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 267 311.00 | 1 957 565.00 | 2 079 421.00 | 7 267 311.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 182.00 | | | 182.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
ST Autres comptes | 147 412.00 | | | 147 412.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 049.00 | | | 5 049.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 123 851.00 | | | 123 851.00 |
YT Sous‐traitance | 101 555.00 | | | 101 555.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 182.00 | | | 182.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 803.00 | | | 2 803.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 723.00 | | | 107 723.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 257 008.00 | | | 257 008.00 |