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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 19 955.00 | | 19 955.00 | 19 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 178 910.00 | 683 784.00 | 5 495 125.00 | 6 178 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 198 865.00 | 683 784.00 | 5 515 080.00 | 6 198 865.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 376 838.00 | | 376 838.00 | 376 838.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 792.00 | | 4 792.00 | 4 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 487 116.00 | | 487 116.00 | 487 116.00 |
BZ Autres créances | 113 845.00 | | 113 845.00 | 113 845.00 |
CF Disponibilités | 641 265.00 | | 641 265.00 | 641 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 224.00 | | 33 224.00 | 33 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 657 079.00 | | 1 657 079.00 | 1 657 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 855 944.00 | 683 784.00 | 7 172 159.00 | 7 855 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | -99 075.00 | | | -99 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 212.00 | | | 254 212.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 520.00 | | | 15 520.00 |
DL TOTAL (I) | 260 657.00 | | | 260 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 950 391.00 | | | 5 950 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 530 054.00 | | | 530 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 342.00 | | | 377 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 715.00 | | | 53 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 911 502.00 | | | 6 911 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 172 159.00 | | | 7 172 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 911 502.00 | | | 6 911 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 102 461.00 | | 96 403.00 | 6 102 461.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 198 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 198 865.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 102 461.00 | | 96 403.00 | 6 102 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 729.00 | 552 055.00 | | 131 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 729.00 | 552 055.00 | | 131 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377 342.00 | 377 342.00 | | 377 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 256.00 | 7 256.00 | | 7 256.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 046.00 | 46 046.00 | | 46 046.00 |
UX Autres créances clients | 487 116.00 | 487 116.00 | | 487 116.00 |
VB T. V. A. | 113 845.00 | 113 845.00 | | 113 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 950 391.00 | 611 205.00 | 2 331 947.00 | 5 950 391.00 |
VI Groupe et associés | 530 054.00 | 530 054.00 | | 530 054.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 695 000.00 | | | 695 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 564 736.00 | | | 564 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 224.00 | 33 224.00 | | 33 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 634 185.00 | 634 185.00 | | 634 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 911 502.00 | 1 572 316.00 | 2 331 947.00 | 6 911 502.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 381.00 | | | 381.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 051.00 | | | 6 051.00 |
ST Autres comptes | 257 937.00 | | | 257 937.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 350.00 | | | 350.00 |
YT Sous‐traitance | 316 702.00 | | | 316 702.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 381.00 | | | 381.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 077.00 | | | 5 077.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 270 107.00 | | | 270 107.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 581 040.00 | | | 581 040.00 |