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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | -9 952.00 | | -9 952.00 | -9 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 569 981.00 | | 2 569 981.00 | 2 569 981.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 014.00 | | 400 014.00 | 400 014.00 |
CF Disponibilités | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 902.00 | | 400 902.00 | 400 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 970 883.00 | | 2 970 883.00 | 2 970 883.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 952.00 | | | 9 952.00 |
CU Autres participations | 2 579 933.00 | | 2 579 933.00 | 2 579 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 578 133.00 | | | 2 578 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 389 454.00 | | | 389 454.00 |
DK Provisions réglementées | 525.00 | | | 525.00 |
DL TOTAL (I) | 2 968 112.00 | | | 2 968 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 771.00 | | | 2 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 970 883.00 | | | 2 970 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 771.00 | | | 2 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 209.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 399 865.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 399 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 399 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 391 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 525.00 | | | 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 525.00 | | | 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -525.00 | | | -525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 399 879.00 | | | 399 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 425.00 | | | 10 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 389 454.00 | | | 389 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 579 933.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 579 933.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 525.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 525.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 525.00 | | |