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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 126 065.00 | | 126 065.00 | 126 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 041 198.00 | | 3 041 198.00 | 3 041 198.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 094.00 | | 400 094.00 | 400 094.00 |
CF Disponibilités | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 126.00 | | 400 126.00 | 400 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 441 324.00 | | 3 441 324.00 | 3 441 324.00 |
CP Parts à moins d’un an | 126 065.00 | | | 126 065.00 |
CU Autres participations | 2 915 133.00 | | 2 915 133.00 | 2 915 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 578 133.00 | 2 578 133.00 | | 2 578 133.00 |
DD Réserve légale (1) | 257 813.00 | | | 257 813.00 |
DG Autres réserves | 131 641.00 | | | 131 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 467 942.00 | 389 454.00 | | 467 942.00 |
DK Provisions réglementées | 885.00 | 525.00 | | 885.00 |
DL TOTAL (I) | 3 436 413.00 | 2 968 112.00 | | 3 436 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 606.00 | 1 080.00 | | 1 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 305.00 | 1 691.00 | | 3 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 911.00 | 2 771.00 | | 4 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 441 324.00 | 2 970 883.00 | | 3 441 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 911.00 | 2 771.00 | | 4 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 334.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 472 860.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 472 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 472 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 471 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 360.00 | 525.00 | | 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360.00 | 525.00 | | 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -360.00 | -525.00 | | -360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 305.00 | 1 691.00 | | 3 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 472 940.00 | 399 879.00 | | 472 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 999.00 | 10 425.00 | | 4 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 467 942.00 | 389 454.00 | | 467 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 569 981.00 | | 818 012.00 | 2 569 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 346 795.00 | 3 041 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 346 795.00 | 3 041 198.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 569 981.00 | | 818 012.00 | 2 569 981.00 |