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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 960.00 | 22 464.00 | 14 495.00 | 36 960.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 209.00 | 31 384.00 | 42 824.00 | 74 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 953.00 | 116 974.00 | 18 980.00 | 135 953.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 172.00 | | 22 172.00 | 22 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 271 114.00 | 982 759.00 | 288 354.00 | 1 271 114.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 393 316.00 | | 393 316.00 | 393 316.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 258 256.00 | | 258 256.00 | 258 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 991.00 | | 278 991.00 | 278 991.00 |
BZ Autres créances | 99 692.00 | | 99 692.00 | 99 692.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 250.00 | | 80 250.00 | 80 250.00 |
CF Disponibilités | 150 796.00 | | 150 796.00 | 150 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 232.00 | | 6 232.00 | 6 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 267 535.00 | | 1 267 535.00 | 1 267 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 538 648.00 | 982 759.00 | 1 555 889.00 | 2 538 648.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 992 604.00 | 811 937.00 | 180 667.00 | 992 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
DG Autres réserves | 767 740.00 | 673 711.00 | | 767 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 956.00 | 94 030.00 | | 90 956.00 |
DL TOTAL (I) | 879 597.00 | 788 641.00 | | 879 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 163.00 | 384 567.00 | | 306 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83.00 | 620.00 | | 83.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 929.00 | 83 428.00 | | 154 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 121.00 | 126 336.00 | | 181 121.00 |
EA Autres dettes | 14 997.00 | 42 346.00 | | 14 997.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 000.00 | 47 000.00 | | 19 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 676 292.00 | 684 297.00 | | 676 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 555 889.00 | 1 472 938.00 | | 1 555 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 497.00 | 378 392.00 | | 463 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 196 862.00 | | 74 251.00 | 1 196 862.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 992 604.00 | | | 992 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 271 114.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 992 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 426.00 | | 24 734.00 | 21 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 805.00 | | 49 357.00 | 160 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 027.00 | | 160.00 | 22 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 874 821.00 | 107 939.00 | | 874 821.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 717 272.00 | 94 665.00 | | 717 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 561.00 | 2 903.00 | | 19 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 987.00 | 10 371.00 | | 137 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 929.00 | 154 929.00 | | 154 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 499.00 | 69 499.00 | | 69 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 760.00 | 89 760.00 | | 89 760.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 997.00 | 14 997.00 | | 14 997.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 172.00 | | 22 172.00 | 22 172.00 |
UX Autres créances clients | 278 991.00 | 278 991.00 | | 278 991.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
VB T. V. A. | 9 428.00 | 9 428.00 | | 9 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 905.00 | 93 110.00 | 207 795.00 | 305 905.00 |
VI Groupe et associés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 100.00 | | | 27 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 846.00 | | | 77 846.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 591.00 | 20 591.00 | | 20 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 744.00 | 11 744.00 | | 11 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 173.00 | 60 173.00 | | 60 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 232.00 | 6 232.00 | | 6 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 088.00 | 384 916.00 | 22 172.00 | 407 088.00 |
VW T.V.A. | 10 119.00 | 10 119.00 | | 10 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 292.00 | 463 497.00 | 207 795.00 | 676 292.00 |