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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 860.00 | 36 182.00 | 5 677.00 | 41 860.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 200.00 | 6 133.00 | 3 067.00 | 9 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 208.00 | 49 670.00 | 25 538.00 | 75 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 471.00 | 110 135.00 | 52 337.00 | 162 471.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 085.00 | | 15 085.00 | 15 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 296 443.00 | 1 161 700.00 | 134 743.00 | 1 296 443.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 497 057.00 | | 497 057.00 | 497 057.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 221 990.00 | | 221 990.00 | 221 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 645 158.00 | | 645 158.00 | 645 158.00 |
BZ Autres créances | 48 859.00 | | 48 859.00 | 48 859.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 824.00 | | 80 824.00 | 80 824.00 |
CF Disponibilités | 150 755.00 | | 150 755.00 | 150 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 885.00 | | 4 885.00 | 4 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 649 528.00 | | 1 649 528.00 | 1 649 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 945 971.00 | 1 161 700.00 | 1 784 271.00 | 2 945 971.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 992 604.00 | 959 580.00 | 33 024.00 | 992 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
DG Autres réserves | 1 041 587.00 | 858 697.00 | | 1 041 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 896.00 | 182 890.00 | | 134 896.00 |
DL TOTAL (I) | 1 197 383.00 | 1 062 487.00 | | 1 197 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 141.00 | 226 392.00 | | 184 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 606.00 | 185.00 | | 1 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 361.00 | 120 452.00 | | 123 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 254.00 | 261 236.00 | | 268 254.00 |
EA Autres dettes | 9 526.00 | 64 622.00 | | 9 526.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 215.00 | | | 30 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 888.00 | 672 889.00 | | 586 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 784 271.00 | 1 735 376.00 | | 1 784 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 650.00 | 511 949.00 | | 480 650.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 175.00 | 1 779.00 | | 5 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 278 498.00 | | 60 722.00 | 1 278 498.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 992 604.00 | | | 992 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 500.00 | 15 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 778.00 | 1 296 443.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 992 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 278.00 | 237 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 060.00 | | | 51 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 523.00 | | 60 433.00 | 212 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 311.00 | | 289.00 | 22 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 096 794.00 | 93 437.00 | 28 531.00 | 1 096 794.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 898 410.00 | 61 170.00 | | 898 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 438.00 | 9 878.00 | | 32 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 946.00 | 22 389.00 | 28 531.00 | 165 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 361.00 | 123 361.00 | | 123 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 369.00 | 127 369.00 | | 127 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 637.00 | 72 637.00 | | 72 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 526.00 | 9 526.00 | | 9 526.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 215.00 | 30 215.00 | | 30 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 085.00 | | 15 085.00 | 15 085.00 |
UX Autres créances clients | 645 158.00 | 645 158.00 | | 645 158.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
VB T. V. A. | 11 998.00 | 11 998.00 | | 11 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 463.00 | 77 224.00 | 106 238.00 | 183 463.00 |
VI Groupe et associés | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 252.00 | | | 78 252.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 800.00 | 25 800.00 | | 25 800.00 |
VP Divers | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 706.00 | 4 706.00 | | 4 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 201.00 | 10 201.00 | | 10 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 885.00 | 4 885.00 | | 4 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 713 987.00 | 698 902.00 | 15 085.00 | 713 987.00 |
VW T.V.A. | 63 542.00 | 63 542.00 | | 63 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 888.00 | 480 650.00 | 106 238.00 | 586 888.00 |