| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 639.00 | 26 874.00 | 6 765.00 | 33 639.00 |
AH Fonds commercial | 76 224.00 | 24 391.00 | 51 832.00 | 76 224.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 473 454.00 | 271 525.00 | 1 201 928.00 | 1 473 454.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 703 950.00 | | 703 950.00 | 703 950.00 |
AP Constructions | 9 153 532.00 | 6 068 580.00 | 3 084 951.00 | 9 153 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 261 419.00 | 5 558 010.00 | 2 703 409.00 | 8 261 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 394 491.00 | 1 553 891.00 | 840 599.00 | 2 394 491.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 972.00 | | 91 972.00 | 91 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 446 293.00 | 13 503 274.00 | 21 943 019.00 | 35 446 293.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 291 798.00 | | 7 291 798.00 | 7 291 798.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 601 544.00 | | 601 544.00 | 601 544.00 |
BT Marchandises | 11 151 584.00 | | 11 151 584.00 | 11 151 584.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 340 284.00 | | 3 340 284.00 | 3 340 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 849 328.00 | 1 312 785.00 | 27 536 542.00 | 28 849 328.00 |
BZ Autres créances | 11 062 546.00 | 1 424 051.00 | 9 638 494.00 | 11 062 546.00 |
CF Disponibilités | 4 083 630.00 | | 4 083 630.00 | 4 083 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 329 787.00 | | 329 787.00 | 329 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 710 504.00 | 2 736 836.00 | 63 973 667.00 | 66 710 504.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 91 390.00 | | 91 390.00 | 91 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 248 188.00 | 16 240 111.00 | 86 008 077.00 | 102 248 188.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 556 895.00 | | | 1 556 895.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 13 956 560.00 | | 13 956 560.00 | 13 956 560.00 |
CU Autres participations | 13 956 560.00 | | 13 956 560.00 | 13 956 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 549 777.00 | 1 549 777.00 | | 1 549 777.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 450 680.00 | 14 941 938.00 | | 19 450 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 116 541.00 | 116 541.00 | | 116 541.00 |
DG Autres réserves | 8 883 654.00 | 8 917 567.00 | | 8 883 654.00 |
DH Report à nouveau | -569 507.00 | | | -569 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -569 507.00 | -33 912.00 | | -569 507.00 |
DJ Subventions d’investissement | 60 370.00 | | | 60 370.00 |
DL TOTAL (I) | 29 491 516.00 | 25 491 911.00 | | 29 491 516.00 |
DP Provisions pour risques | 91 390.00 | | | 91 390.00 |
DR TOTAL (IV) | 91 390.00 | | | 91 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 423 439.00 | 492.00 | | 9 423 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 202 429.00 | 1 248 027.00 | | 2 202 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 374 424.00 | 625 568.00 | | 18 374 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 735 463.00 | 640 107.00 | | 3 735 463.00 |
EA Autres dettes | 22 671 415.00 | 913 925.00 | | 22 671 415.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 002 135.00 | | | 1 002 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 407 172.00 | 3 428 122.00 | | 56 407 172.00 |
ED (V) | 17 998.00 | | | 17 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 008 077.00 | 28 920 033.00 | | 86 008 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 084 194.00 | 3 428 122.00 | | 56 084 194.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 919 377.00 | | | 8 919 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 426 959.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 965 226.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 392 185.00 | |
FM Production stockée | | | 253 007.00 | |
FN Production immobilisée | | | 225 358.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 470 469.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -32 141.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 386 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 159 263.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -164 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 254 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 667.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 27 509.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 190 612.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 471 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -672.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 937.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 451.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 791.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 222 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 918.00 | | | 36 918.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 921.00 | | | 36 921.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 037.00 | | | 34 037.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 315 879.00 | | | 315 879.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 037.00 | | | 34 037.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 037.00 | | | -34 037.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 535 396.00 | -19 623.00 | | 535 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 494 857.00 | 1 311 302.00 | | 2 494 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 064 364.00 | 1 345 215.00 | | 3 064 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -569 508.00 | -33 912.00 | | -569 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 071 428.00 | | 19 377 012.00 | 22 071 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 002 147.00 | 14 048 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 002 147.00 | 35 446 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 583 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 814 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 583 319.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 112 721.00 | | 17 701 722.00 | 2 112 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 958 707.00 | | 91 972.00 | 19 958 707.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 860 267.00 | 11 643 008.00 | | 1 860 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 322 792.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 860 267.00 | 11 320 216.00 | | 1 860 267.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 91 390.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 50 983.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 1 312 785.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 424 051.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 736 836.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 828 226.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 404 175.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 424 051.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 60 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 374 425.00 | 18 374 425.00 | | 18 374 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 840 045.00 | 840 045.00 | | 840 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 069 733.00 | 1 069 733.00 | | 1 069 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 671 415.00 | 22 671 415.00 | | 22 671 415.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 002 135.00 | 1 002 135.00 | | 1 002 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 972.00 | | 91 972.00 | 91 972.00 |
UX Autres créances clients | 27 625 766.00 | 27 625 766.00 | | 27 625 766.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 750.00 | 18 750.00 | | 18 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 223 562.00 | | 1 223 562.00 | 1 223 562.00 |
VB T. V. A. | 1 337 084.00 | 1 337 084.00 | | 1 337 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 899 105.00 | 8 899 105.00 | | 8 899 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 423 440.00 | 9 100 462.00 | 322 978.00 | 9 423 440.00 |
VI Groupe et associés | 2 202 429.00 | 2 202 429.00 | | 2 202 429.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 500 000.00 | | | 3 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 177 206.00 | | | 177 206.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 555 410.00 | 555 410.00 | | 555 410.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 293 958.00 | 1 293 958.00 | | 1 293 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 370 521.00 | 370 521.00 | | 370 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 857 137.00 | 7 857 137.00 | | 7 857 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 329 788.00 | 329 788.00 | | 329 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 333 634.00 | 39 018 100.00 | 1 315 534.00 | 40 333 634.00 |
VW T.V.A. | 1 455 165.00 | 1 455 165.00 | | 1 455 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 407 172.00 | 56 084 194.00 | 322 978.00 | 56 407 172.00 |