| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 639.00 | 26 874.00 | 6 765.00 | 33 639.00 |
AH Fonds commercial | 11 206 783.00 | 38 112.00 | 11 168 670.00 | 11 206 783.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 231 944.00 | 1 172 959.00 | 1 058 984.00 | 2 231 944.00 |
AP Constructions | 9 208 636.00 | 6 950 659.00 | 2 257 977.00 | 9 208 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 931 339.00 | 7 546 974.00 | 6 384 364.00 | 13 931 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 698 324.00 | 2 021 972.00 | 676 352.00 | 2 698 324.00 |
AV Immobilisations en cours | 688 024.00 | | 688 024.00 | 688 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105 436.00 | | 105 436.00 | 105 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 104 129.00 | 17 757 552.00 | 22 346 576.00 | 40 104 129.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 837 336.00 | | 8 837 336.00 | 8 837 336.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 968 176.00 | | 968 176.00 | 968 176.00 |
BT Marchandises | 20 479 606.00 | 672 812.00 | 19 806 793.00 | 20 479 606.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 670 715.00 | | 6 670 715.00 | 6 670 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 394 493.00 | 1 307 983.00 | 3 086 510.00 | 4 394 493.00 |
BZ Autres créances | 10 856 891.00 | 1 091 119.00 | 9 765 772.00 | 10 856 891.00 |
CF Disponibilités | 2 689 085.00 | | 2 689 085.00 | 2 689 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 261 873.00 | | 261 873.00 | 261 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 158 178.00 | 3 071 915.00 | 52 086 262.00 | 55 158 178.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 34 220.00 | | 34 220.00 | 34 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 297 747.00 | 20 829 468.00 | 74 468 279.00 | 95 297 747.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 444 908.00 | | | 1 444 908.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 657 522.00 | 1 657 522.00 | | 1 657 522.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 842 934.00 | 20 842 934.00 | | 20 842 934.00 |
DD Réserve légale (1) | 116 541.00 | 116 541.00 | | 116 541.00 |
DG Autres réserves | 8 883 654.00 | 8 883 654.00 | | 8 883 654.00 |
DH Report à nouveau | -3 912 884.00 | -1 810 533.00 | | -3 912 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 339 044.00 | -2 102 351.00 | | -2 339 044.00 |
DJ Subventions d’investissement | 971 693.00 | 1 097 675.00 | | 971 693.00 |
DL TOTAL (I) | 26 220 417.00 | 28 685 444.00 | | 26 220 417.00 |
DP Provisions pour risques | 572 651.00 | 106 473.00 | | 572 651.00 |
DR TOTAL (IV) | 572 651.00 | 106 473.00 | | 572 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 032 171.00 | 14 809 117.00 | | 12 032 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 505 166.00 | 1 048 956.00 | | 1 505 166.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 140 437.00 | | | 140 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 564 053.00 | 15 876 529.00 | | 28 564 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 806 327.00 | 4 023 136.00 | | 4 806 327.00 |
EA Autres dettes | 267 121.00 | 726 610.00 | | 267 121.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 348 950.00 | 1 002 135.00 | | 348 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 664 228.00 | 37 486 485.00 | | 47 664 228.00 |
ED (V) | 10 981.00 | 14 867.00 | | 10 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 468 279.00 | 66 293 270.00 | | 74 468 279.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 505 166.00 | | | 1 505 166.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 25 877 035.00 | |
FD Production vendue biens | | | 117 324 080.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 143 201 115.00 | |
FM Production stockée | | | -241 980.00 | |
FN Production immobilisée | | | 269 213.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 241 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 398 491.00 | |
FQ Autres produits | | | 228 757.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 097 595.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 111 471 364.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 741 695.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 004 057.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -278 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 308 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 740 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 270 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 683 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 020 928.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 34 221.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 265 100.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 221.00 | |
GE Autres charges | | | 896 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 674 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 576 909.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -2 298.00 | |
GN Différences positives de change | | | 305 975.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 303 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 817 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -514 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 091 187.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 399.00 | 120 949.00 | | 24 399.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 231 630.00 | 31 358.00 | | 231 630.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 332 932.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 256 029.00 | 485 239.00 | | 256 029.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 439 135.00 | 460 079.00 | | 439 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 942.00 | 3 711.00 | | 15 942.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 994.00 | 5 000.00 | | 50 994.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 506 071.00 | 468 789.00 | | 506 071.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -250 042.00 | 16 450.00 | | -250 042.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 185.00 | | | -2 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 657 301.00 | 23 811 927.00 | | 147 657 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 996 345.00 | 25 914 279.00 | | 149 996 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 339 044.00 | -2 102 352.00 | | -2 339 044.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 080 886.00 | | 14 520 879.00 | 40 080 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 960 399.00 | 105 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 497 634.00 | 40 104 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 472 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 537 235.00 | 26 526 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 976 424.00 | | 11 495 943.00 | 1 976 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 039 436.00 | | 3 024 126.00 | 24 039 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 065 026.00 | | 810.00 | 14 065 026.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 880 682.00 | 2 020 928.00 | 144 058.00 | 15 880 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 858 136.00 | 379 810.00 | | 858 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 022 546.00 | 1 641 118.00 | 144 058.00 | 15 022 546.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 531 150.00 | 85 285 215.00 | 43 713.00 | 531 150.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 244 040.00 | 1 790 956.00 | 2 362 183.00 | 1 244 040.00 |
6T Sur comptes clients | 1 545 718.00 | 474 144.00 | 711 877.00 | 1 545 718.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 091 119.00 | 1 091 119.00 | | 1 091 119.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 880 876.00 | 2 265 100.00 | 3 074 061.00 | 3 880 876.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 412 026.00 | 2 350 315.00 | 3 117 773.00 | 4 412 026.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 299 321.00 | 3 117 773.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 994.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 564 053.00 | 28 564 053.00 | | 28 564 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 248 082.00 | 1 248 082.00 | | 1 248 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 833 550.00 | 833 550.00 | | 833 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 267 122.00 | 267 122.00 | | 267 122.00 |
8L Produits constatés d’avance | 348 951.00 | 348 951.00 | | 348 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105 437.00 | | 105 437.00 | 105 437.00 |
UX Autres créances clients | 3 095 327.00 | 3 095 327.00 | | 3 095 327.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39 757.00 | 39 757.00 | | 39 757.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 138 606.00 | 138 606.00 | | 138 606.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 299 167.00 | 1 299 167.00 | | 1 299 167.00 |
VB T. V. A. | 2 889 341.00 | 2 889 341.00 | | 2 889 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 833 140.00 | 8 833 140.00 | | 8 833 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 199 031.00 | 788 406.00 | 2 410 626.00 | 3 199 031.00 |
VI Groupe et associés | 1 505 167.00 | 1 505 167.00 | | 1 505 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 574 394.00 | | | 574 394.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 452 514.00 | 452 514.00 | | 452 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 599 609.00 | 599 609.00 | | 599 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 336 672.00 | 7 336 672.00 | | 7 336 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 261 873.00 | 261 873.00 | | 261 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 618 695.00 | 15 513 259.00 | 105 437.00 | 15 618 695.00 |
VW T.V.A. | 2 125 087.00 | 2 125 087.00 | | 2 125 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 523 791.00 | 45 113 166.00 | 2 410 626.00 | 47 523 791.00 |