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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 43 637.00 | 24 021.00 | 19 617.00 | 43 637.00 |
040 Immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 988.00 | 24 021.00 | 20 967.00 | 44 988.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 156.00 | | 4 156.00 | 4 156.00 |
072 Créances – Autres | 3 570.00 | | 3 570.00 | 3 570.00 |
084 Disponibilités | 4 192.00 | | 4 192.00 | 4 192.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 918.00 | | 11 918.00 | 11 918.00 |
110 Total général Actif | 56 906.00 | 24 021.00 | 32 885.00 | 56 906.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 840.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -30 955.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -18 865.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 124.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 320.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 307.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 750.00 | |
180 Total général Passif | | | 32 885.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 84 073.00 | 119 701.00 | | 84 073.00 |
230 Autres produits | 70.00 | 7 015.00 | | 70.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 84 143.00 | 126 715.00 | | 84 143.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 2 377.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 411.00 | 33 354.00 | | 23 411.00 |
242 Autres charges externes. | 26 326.00 | 31 307.00 | | 26 326.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 036.00 | 1 975.00 | | 2 036.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 302.00 | 56 668.00 | | 40 302.00 |
252 Charges sociales | 11 572.00 | 11 399.00 | | 11 572.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 960.00 | 5 739.00 | | 6 960.00 |
262 Autres charges | -2.00 | 23.00 | | -2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 110 605.00 | 142 840.00 | | 110 605.00 |
270 Résultat d’exploitation | -26 462.00 | -16 124.00 | | -26 462.00 |
290 Produits exceptionnels | 197.00 | 6 514.00 | | 197.00 |
294 Charges financières | 209.00 | 12.00 | | 209.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 481.00 | 19 007.00 | | 4 481.00 |
310 Bénéfice ou perte | -30 955.00 | -28 629.00 | | -30 955.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 988.00 | | | 44 988.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 766.00 | | | 20 766.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 723.00 | | | 7 723.00 |