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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 43 506.00 | 17 126.00 | 26 379.00 | 43 506.00 |
040 Immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 856.00 | 17 126.00 | 27 730.00 | 44 856.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 725.00 | | 28 725.00 | 28 725.00 |
072 Créances – Autres | 1 647.00 | | 1 647.00 | 1 647.00 |
084 Disponibilités | 24 688.00 | | 24 688.00 | 24 688.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 060.00 | | 55 060.00 | 55 060.00 |
110 Total général Actif | 99 916.00 | 17 126.00 | 82 789.00 | 99 916.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 32 469.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -28 629.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 090.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 359.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 340.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 700.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 789.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 115.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 490.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 383.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 119 701.00 | 176 681.00 | | 119 701.00 |
230 Autres produits | 7 015.00 | | | 7 015.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 126 715.00 | 176 681.00 | | 126 715.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 377.00 | | | 2 377.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 354.00 | 31 914.00 | | 33 354.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 2 235.00 | | |
242 Autres charges externes. | 31 307.00 | 34 097.00 | | 31 307.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 975.00 | 1 330.00 | | 1 975.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 668.00 | 56 577.00 | | 56 668.00 |
252 Charges sociales | 11 399.00 | 21 055.00 | | 11 399.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 739.00 | 6 273.00 | | 5 739.00 |
262 Autres charges | 23.00 | 109.00 | | 23.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 142 840.00 | 153 589.00 | | 142 840.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 124.00 | 23 092.00 | | -16 124.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 514.00 | | | 6 514.00 |
294 Charges financières | 12.00 | 136.00 | | 12.00 |
300 Charges exceptionnelles | 19 007.00 | | | 19 007.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 443.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -28 629.00 | 19 513.00 | | -28 629.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 24 990.00 | | | 24 990.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 125.00 | | | 125.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 741.00 | | | 35 741.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 115.00 | | | 25 115.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 490.00 | | | 6 490.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 070.00 | | | 4 070.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 726.00 | | | 34 726.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 848.00 | | | 8 848.00 |