| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 001.00 | 5 001.00 | | 5 001.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 119 683.00 | 38 724.00 | 80 959.00 | 119 683.00 |
AH Fonds commercial | 448 210.00 | | 448 210.00 | 448 210.00 |
AP Constructions | 810 468.00 | 113 240.00 | 697 228.00 | 810 468.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 090 264.00 | 324 484.00 | 765 780.00 | 1 090 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 095.00 | 152 647.00 | 123 448.00 | 276 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 128.00 | | 23 128.00 | 23 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 354 620.00 | 975 820.00 | 2 378 800.00 | 3 354 620.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 423 874.00 | | 1 423 874.00 | 1 423 874.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 097 317.00 | 354 821.00 | 7 742 497.00 | 8 097 317.00 |
BZ Autres créances | 589 241.00 | | 589 241.00 | 589 241.00 |
CF Disponibilités | 497 618.00 | | 497 618.00 | 497 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 441.00 | | 10 441.00 | 10 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 618 492.00 | 354 821.00 | 10 263 671.00 | 10 618 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 973 112.00 | 1 330 641.00 | 12 642 471.00 | 13 973 112.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 128.00 | | | 23 128.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 581 770.00 | 341 724.00 | 240 046.00 | 581 770.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 750 910.00 | 392 374.00 | | 750 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 820 202.00 | 438 536.00 | | -2 820 202.00 |
DL TOTAL (I) | -1 959 292.00 | 940 910.00 | | -1 959 292.00 |
DP Provisions pour risques | 6 840.00 | | | 6 840.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 840.00 | | | 6 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 191 843.00 | 1 889 084.00 | | 5 191 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 833 651.00 | 681 977.00 | | 833 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 589 061.00 | 3 235 644.00 | | 4 589 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 681 726.00 | 1 333 454.00 | | 2 681 726.00 |
EA Autres dettes | 359 313.00 | 34 136.00 | | 359 313.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 939 329.00 | | | 939 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 594 923.00 | 7 174 295.00 | | 14 594 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 642 471.00 | 8 115 205.00 | | 12 642 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 441 400.00 | 6 031 606.00 | | 13 441 400.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 539 427.00 | | 16 539 427.00 | 16 539 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 539 427.00 | | 16 539 427.00 | 16 539 427.00 |
FM Production stockée | | | -132 926.00 | |
FN Production immobilisée | | | 160 399.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 719.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 517.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 691 097.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 901 759.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -473 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 775 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 297 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 265 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 378 513.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 354 821.00 | |
GE Autres charges | | | 1 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 623 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 067 495.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 908.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 007 990.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71 869.00 | 1 566.00 | | 71 869.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 388.00 | | | 9 388.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 257.00 | 1 566.00 | | 81 257.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 880 336.00 | 45 580.00 | | 3 880 336.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 272.00 | | | 22 272.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 840.00 | | | 6 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 909 449.00 | 45 580.00 | | 3 909 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 828 192.00 | -44 014.00 | | -3 828 192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 200 259.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 772 354.00 | 11 681 706.00 | | 16 772 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 592 556.00 | 11 243 170.00 | | 19 592 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 820 202.00 | 438 536.00 | | -2 820 202.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 194.00 | 38 158.00 | | 51 194.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 577 341.00 | | 822 349.00 | 2 577 341.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 426 372.00 | | 160 399.00 | 426 372.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 850.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 050.00 | 23 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 070.00 | 3 354 620.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 586 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 567 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 020.00 | 2 176 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 537 535.00 | | 30 358.00 | 537 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 605 547.00 | | 609 300.00 | 1 605 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 886.00 | | 22 292.00 | 7 886.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 615 308.00 | 378 513.00 | 18 001.00 | 615 308.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 262 859.00 | 83 866.00 | | 262 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 567.00 | 24 157.00 | | 14 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 882.00 | 270 490.00 | 18 001.00 | 337 882.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 840.00 | | |
6T Sur comptes clients | 89 080.00 | 354 821.00 | 89 081.00 | 89 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 080.00 | 354 821.00 | 89 081.00 | 89 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 080.00 | 361 661.00 | 89 081.00 | 89 080.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 354 821.00 | 89 081.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 840.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 589 061.00 | 4 589 061.00 | | 4 589 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 195 353.00 | 195 353.00 | | 195 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 784 005.00 | 784 005.00 | | 784 005.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 187 474.00 | 187 474.00 | | 187 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 359 313.00 | 359 313.00 | | 359 313.00 |
8L Produits constatés d’avance | 939 329.00 | 939 329.00 | | 939 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 128.00 | 23 128.00 | | 23 128.00 |
UX Autres créances clients | 7 260 222.00 | 7 260 222.00 | | 7 260 222.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 837 096.00 | 837 096.00 | | 837 096.00 |
VB T. V. A. | 403 219.00 | 403 219.00 | | 403 219.00 |
VC Groupe et associés | 59 891.00 | 59 891.00 | | 59 891.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 588 358.00 | 3 588 358.00 | | 3 588 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 603 485.00 | 449 962.00 | 1 135 565.00 | 1 603 485.00 |
VI Groupe et associés | 833 651.00 | 833 651.00 | | 833 651.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 407 219.00 | | | 3 407 219.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 236 908.00 | | | 236 908.00 |
VP Divers | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134 115.00 | 134 115.00 | | 134 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 210.00 | 123 210.00 | | 123 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 441.00 | 10 441.00 | | 10 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 720 127.00 | 8 720 127.00 | | 8 720 127.00 |
VW T.V.A. | 1 380 779.00 | 1 380 779.00 | | 1 380 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 594 923.00 | 13 441 400.00 | 1 135 565.00 | 14 594 923.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 80.00 | | | 80.00 |