| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 001.00 | 5 001.00 | | 5 001.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 215 901.00 | 71 127.00 | 144 774.00 | 215 901.00 |
AH Fonds commercial | 448 210.00 | | 448 210.00 | 448 210.00 |
AP Constructions | 825 364.00 | 204 866.00 | 620 498.00 | 825 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 265 358.00 | 500 647.00 | 764 711.00 | 1 265 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 668.00 | 202 078.00 | 186 590.00 | 388 668.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 937.00 | | 5 937.00 | 5 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 968.00 | | 23 968.00 | 23 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 760 177.00 | 1 408 517.00 | 2 351 661.00 | 3 760 177.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 433 400.00 | | 1 433 400.00 | 1 433 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 339 190.00 | 1 512 875.00 | 4 826 315.00 | 6 339 190.00 |
BZ Autres créances | 975 321.00 | | 975 321.00 | 975 321.00 |
CF Disponibilités | 181 018.00 | | 181 018.00 | 181 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 839.00 | | 17 839.00 | 17 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 946 768.00 | 1 512 875.00 | 7 433 893.00 | 8 946 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 706 945.00 | 2 921 391.00 | 9 785 554.00 | 12 706 945.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 968.00 | | | 23 968.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 581 770.00 | 424 798.00 | 156 972.00 | 581 770.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 750 910.00 | 750 910.00 | | 750 910.00 |
DH Report à nouveau | -2 820 202.00 | | | -2 820 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 892 512.00 | -2 820 202.00 | | -12 892 512.00 |
DL TOTAL (I) | -14 851 804.00 | -1 959 292.00 | | -14 851 804.00 |
DP Provisions pour risques | 317 362.00 | 6 840.00 | | 317 362.00 |
DR TOTAL (IV) | 317 362.00 | 6 840.00 | | 317 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 757 392.00 | 5 191 843.00 | | 4 757 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 503 177.00 | 833 651.00 | | 12 503 177.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 083.00 | | | 9 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 677 502.00 | 4 589 061.00 | | 3 677 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 169 946.00 | 2 681 726.00 | | 2 169 946.00 |
EA Autres dettes | 14.00 | 359 313.00 | | 14.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 202 882.00 | 939 329.00 | | 1 202 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 319 996.00 | 14 594 923.00 | | 24 319 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 785 554.00 | 12 642 471.00 | | 9 785 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 951 293.00 | | 12 951 293.00 | 12 951 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 951 293.00 | | 12 951 293.00 | 12 951 293.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 832.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 022 072.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -101 324.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 596 655.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 91 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 931 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 315 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 065 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 219 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 432 697.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 158 054.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 72 809.00 | |
GE Autres charges | | | 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 784 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 762 028.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107 525.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -107 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 869 542.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 895.00 | 71 869.00 | | 19 895.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 100.00 | 9 388.00 | | 1 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 840.00 | | | 6 840.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 835.00 | 81 257.00 | | 27 835.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109 986.00 | 3 880 336.00 | | 109 986.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 696 265.00 | 22 272.00 | | 2 696 265.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 244 553.00 | 6 840.00 | | 244 553.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 050 805.00 | 3 909 449.00 | | 3 050 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 022 970.00 | -3 828 192.00 | | -3 022 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 049 919.00 | 16 772 354.00 | | 13 049 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 942 430.00 | 19 592 556.00 | | 25 942 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 892 512.00 | -2 820 202.00 | | -12 892 512.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 354 619.00 | | 406 657.00 | 3 354 619.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 586 770.00 | | | 586 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 100.00 | 23 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 100.00 | 3 760 176.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 586 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 664 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 485 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 567 893.00 | | 96 218.00 | 567 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 176 828.00 | | 308 499.00 | 2 176 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 128.00 | | 1 940.00 | 23 128.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 975 821.00 | 432 697.00 | | 975 821.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 346 725.00 | 83 074.00 | | 346 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 724.00 | 32 403.00 | | 38 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 590 372.00 | 317 220.00 | | 590 372.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 840.00 | 317 362.00 | 6 840.00 | 6 840.00 |
6T Sur comptes clients | 354 821.00 | 1 158 054.00 | | 354 821.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 354 821.00 | 1 158 054.00 | | 354 821.00 |
7C TOTAL GENERAL | 361 661.00 | 1 475 416.00 | 6 840.00 | 361 661.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 230 863.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 244 553.00 | 6 840.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 680 690.00 | 11 680 690.00 | | 11 680 690.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 677 502.00 | 3 677 502.00 | | 3 677 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 237.00 | 45 237.00 | | 45 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 846 435.00 | 846 435.00 | | 846 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 202 882.00 | 1 202 882.00 | | 1 202 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 968.00 | 23 968.00 | | 23 968.00 |
UX Autres créances clients | 5 856 671.00 | 5 856 671.00 | | 5 856 671.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 482 519.00 | 482 519.00 | | 482 519.00 |
VB T. V. A. | 810 103.00 | 810 103.00 | | 810 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 850 312.00 | 850 312.00 | | 850 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 907 080.00 | 793 940.00 | 3 113 140.00 | 3 907 080.00 |
VI Groupe et associés | 822 487.00 | 822 487.00 | | 822 487.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 749 842.00 | | | 749 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 242 885.00 | 242 885.00 | | 242 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 817.00 | 152 817.00 | | 152 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 839.00 | 17 839.00 | | 17 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 356 318.00 | 7 356 318.00 | | 7 356 318.00 |
VW T.V.A. | 1 035 390.00 | 1 035 390.00 | | 1 035 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 310 913.00 | 21 197 773.00 | 3 113 140.00 | 24 310 913.00 |