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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 652 108.00 | | 652 108.00 | 652 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 30 847.00 | | 30 847.00 | 30 847.00 |
CF Disponibilités | 36 216.00 | | 36 216.00 | 36 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 063.00 | | 67 063.00 | 67 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 171.00 | | 719 171.00 | 719 171.00 |
CU Autres participations | 652 108.00 | | 652 108.00 | 652 108.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 757.00 | 6 887.00 | | 8 757.00 |
DG Autres réserves | 166 385.00 | 130 857.00 | | 166 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 727.00 | 37 398.00 | | 23 727.00 |
DL TOTAL (I) | 438 869.00 | 415 142.00 | | 438 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 439.00 | 310 657.00 | | 261 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 122.00 | 3 118.00 | | 3 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 441.00 | 18 768.00 | | 15 441.00 |
EA Autres dettes | | 25 680.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 280 302.00 | 358 523.00 | | 280 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 171.00 | 773 666.00 | | 719 171.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 300.00 | | | 300.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 128 400.00 | | 128 400.00 | 128 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 400.00 | | 128 400.00 | 128 400.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 877.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 109.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 394.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 667.00 | 3 795.00 | | 7 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 404.00 | 137 002.00 | | 128 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 677.00 | 99 604.00 | | 104 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 727.00 | 37 398.00 | | 23 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 652 108.00 | | | 652 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 652 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 652 108.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 652 108.00 | | | 652 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 122.00 | 3 122.00 | | 3 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 997.00 | 8 997.00 | | 8 997.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 871.00 | 3 871.00 | | 3 871.00 |
VB T. V. A. | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VC Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 439.00 | 50 428.00 | 211 011.00 | 261 439.00 |
VI Groupe et associés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 177.00 | | | 49 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 847.00 | 30 847.00 | | 30 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 302.00 | 69 291.00 | 211 011.00 | 280 302.00 |