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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 652 108.00 | | 652 108.00 | 652 108.00 |
BZ Autres créances | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
CF Disponibilités | 108 060.00 | | 108 060.00 | 108 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 897.00 | | 108 897.00 | 108 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 761 005.00 | | 761 005.00 | 761 005.00 |
CU Autres participations | 652 108.00 | | 652 108.00 | 652 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 943.00 | 8 757.00 | | 9 943.00 |
DG Autres réserves | 188 926.00 | 166 385.00 | | 188 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 712.00 | 23 727.00 | | 95 712.00 |
DL TOTAL (I) | 534 581.00 | 438 869.00 | | 534 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 228.00 | 261 439.00 | | 211 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 635.00 | 3 122.00 | | 1 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 260.00 | 15 441.00 | | 13 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 424.00 | 280 302.00 | | 226 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 005.00 | 719 171.00 | | 761 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 595.00 | 69 291.00 | | 75 595.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 300.00 | | | 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 128 400.00 | | 128 400.00 | 128 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 400.00 | | 128 400.00 | 128 400.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 402.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 190.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 755.00 | 7 667.00 | | 8 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 401.00 | 128 404.00 | | 198 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 689.00 | 104 677.00 | | 102 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 712.00 | 23 727.00 | | 95 712.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 652 108.00 | | | 652 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 652 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 652 108.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 652 108.00 | | | 652 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 340.00 | 8 340.00 | | 8 340.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
VB T. V. A. | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 228.00 | 60 399.00 | 150 829.00 | 211 228.00 |
VI Groupe et associés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 671.00 | | | 61 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VW T.V.A. | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 424.00 | 75 595.00 | 150 829.00 | 226 424.00 |