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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 493 448.00 | 145 506.00 | 347 941.00 | 493 448.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 341 150.00 | 36 708.00 | 304 442.00 | 341 150.00 |
AH Fonds commercial | 1 979 216.00 | | 1 979 216.00 | 1 979 216.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 733.00 | | 20 733.00 | 20 733.00 |
AP Constructions | 157 062.00 | 14 132.00 | 142 929.00 | 157 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 405 932.00 | 150 214.00 | 255 718.00 | 405 932.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
BF Prêts | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 205 753.00 | | 205 753.00 | 205 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 507 538.00 | 1 766 474.00 | 3 741 064.00 | 5 507 538.00 |
BT Marchandises | 138 617.00 | | 138 617.00 | 138 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 370 587.00 | | 4 370 587.00 | 4 370 587.00 |
BZ Autres créances | 928 091.00 | | 928 091.00 | 928 091.00 |
CF Disponibilités | 35 358 485.00 | | 35 358 485.00 | 35 358 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 231 687.00 | | 231 687.00 | 231 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 027 467.00 | | 41 027 467.00 | 41 027 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 535 005.00 | 1 766 474.00 | 44 768 532.00 | 46 535 005.00 |
CU Autres participations | 8 707.00 | | 8 707.00 | 8 707.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 880 262.00 | 1 419 913.00 | 2 460 349.00 | 3 880 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 871.00 | 26 371.00 | | 37 871.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 479 077.00 | 10 490 791.00 | | 35 479 077.00 |
DH Report à nouveau | -4 768 141.00 | -1 402 596.00 | | -4 768 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 739 932.00 | -3 365 544.00 | | -9 739 932.00 |
DL TOTAL (I) | 21 008 875.00 | 5 749 021.00 | | 21 008 875.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DN Avances conditionnées | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DO TOTAL (II) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 214 407.00 | 1 200 000.00 | | 1 214 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 165 013.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 140 984.00 | 291 828.00 | | 1 140 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 751 856.00 | 271 504.00 | | 751 856.00 |
EA Autres dettes | 20 252 409.00 | 4 626 144.00 | | 20 252 409.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 374 047.00 | | | 374 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 359 656.00 | 6 554 489.00 | | 23 359 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 768 532.00 | 12 703 510.00 | | 44 768 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 983 623.00 | | 983 623.00 | 983 623.00 |
FG Production vendue services | 923 308.00 | | 923 308.00 | 923 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 906 930.00 | | 1 906 930.00 | 1 906 930.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 900 222.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 841 533.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 503 835.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -81 188.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 397 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 543 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 321 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 786 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 074 316.00 | |
GE Autres charges | | | 1 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 601 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 760 463.00 | |
GN Différences positives de change | | | -10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 640.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 815 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 146.00 | 4 508.00 | | 13 146.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 166.00 | | | 18 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 146.00 | 4 508.00 | | 13 146.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 798.00 | 5 205.00 | | 20 798.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 874.00 | | | 31 874.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 798.00 | 5 205.00 | | 20 798.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 652.00 | -698.00 | | -7 652.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -83 000.00 | -29 074.00 | | -83 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 854 669.00 | 1 285 207.00 | | 3 854 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 594 601.00 | 4 650 751.00 | | 13 594 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 739 932.00 | -3 365 544.00 | | -9 739 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 855 795.00 | | 2 692 054.00 | 2 855 795.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 369 153.00 | | 2 004 557.00 | 2 369 153.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 23 040.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 960.00 | 208 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 310.00 | 5 507 538.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 373 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 361 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 350.00 | 562 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 890.00 | | 293 993.00 | 67 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 640.00 | | 367 704.00 | 196 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 222 113.00 | | 25 800.00 | 222 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 693 143.00 | 1 073 329.00 | | 693 143.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 621 838.00 | 943 581.00 | | 621 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 419.00 | 27 289.00 | | 9 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 887.00 | 102 459.00 | | 61 887.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 14 061.00 | 14 061.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 061.00 | 14 061.00 | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 140 984.00 | 1 140 984.00 | | 1 140 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 995.00 | 103 995.00 | | 103 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 541 721.00 | 541 721.00 | | 541 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 252 409.00 | 20 252 409.00 | | 20 252 409.00 |
8L Produits constatés d’avance | 374 047.00 | 374 047.00 | | 374 047.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
UP Prêts | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 205 753.00 | | 205 753.00 | 205 753.00 |
UX Autres créances clients | 4 370 587.00 | 4 370 587.00 | | 4 370 587.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VB T. V. A. | 463 690.00 | 463 690.00 | | 463 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 700 000.00 | 63 060.00 | 1 139 440.00 | 1 700 000.00 |
VI Groupe et associés | 165 013.00 | 165 013.00 | | 165 013.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 000.00 | 83 000.00 | | 83 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 571.00 | 81 571.00 | | 81 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 380 760.00 | 380 760.00 | | 380 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 231 687.00 | 231 687.00 | | 231 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 739 317.00 | 5 530 365.00 | 208 953.00 | 5 739 317.00 |
VW T.V.A. | 24 569.00 | 24 569.00 | | 24 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 845 249.00 | 22 208 309.00 | 1 139 440.00 | 23 845 249.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 93.00 | 44.00 | | 93.00 |