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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 493 448.00 | 342 982.00 | 150 466.00 | 493 448.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 267 058.00 | 6 355 266.00 | 8 911 793.00 | 15 267 058.00 |
AH Fonds commercial | 1 979 216.00 | | 1 979 216.00 | 1 979 216.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 93 892.00 | | 93 892.00 | 93 892.00 |
AP Constructions | 257 893.00 | 69 072.00 | 188 820.00 | 257 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 198 554.00 | 566 128.00 | 632 426.00 | 1 198 554.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 130 433.00 | | 5 130 433.00 | 5 130 433.00 |
BF Prêts | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 216 715.00 | | 1 216 715.00 | 1 216 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 366 616.00 | 7 333 448.00 | 36 033 169.00 | 43 366 616.00 |
BT Marchandises | 282 661.00 | | 282 661.00 | 282 661.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 018 973.00 | | 3 018 973.00 | 3 018 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 778 769.00 | 566 623.00 | 15 212 146.00 | 15 778 769.00 |
BZ Autres créances | 6 604 976.00 | | 6 604 976.00 | 6 604 976.00 |
CF Disponibilités | 249 704 953.00 | | 249 704 953.00 | 249 704 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 693 210.00 | | 1 693 210.00 | 1 693 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 083 543.00 | 566 623.00 | 276 516 920.00 | 277 083 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 320 450 160.00 | 7 900 071.00 | 312 550 089.00 | 320 450 160.00 |
CU Autres participations | 17 727 808.00 | | 17 727 808.00 | 17 727 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 683.00 | 49 171.00 | | 64 683.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 181 819 090.00 | 72 618 768.00 | | 181 819 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 998 122.00 | -20 711 506.00 | | -40 998 122.00 |
DL TOTAL (I) | 140 885 650.00 | 51 956 433.00 | | 140 885 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 634 594.00 | 12 345 013.00 | | 37 634 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 74 205.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 075 326.00 | 1 173 158.00 | | 4 075 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 201 330.00 | 2 159 026.00 | | 5 201 330.00 |
EA Autres dettes | 123 669 707.00 | 71 992 393.00 | | 123 669 707.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 083 482.00 | 374 047.00 | | 1 083 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 664 439.00 | 88 117 843.00 | | 171 664 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 550 089.00 | 140 074 276.00 | | 312 550 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 016 157.00 | | 1 016 157.00 | 1 016 157.00 |
FD Production vendue biens | -145.00 | | -145.00 | -145.00 |
FG Production vendue services | 9 936 409.00 | | 9 936 409.00 | 9 936 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 952 421.00 | | 10 952 421.00 | 10 952 421.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 115 359.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142 721.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 284.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 211 785.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 369 500.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 039.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 032 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 787 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 493 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 314 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 750 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 579 161.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 566 623.00 | |
GE Autres charges | | | 993.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 867 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 655 354.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 254 276.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 759.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 259 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 532 958.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 40 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 573 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -314 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 969 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333.00 | 18 166.00 | | 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 833.00 | 18 166.00 | | 1 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 317 035.00 | 9 001.00 | | 317 035.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 697.00 | 31 874.00 | | 32 697.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 260.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 349 732.00 | 42 135.00 | | 349 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -347 898.00 | -23 969.00 | | -347 898.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -319 695.00 | -199 904.00 | | -319 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 472 653.00 | 9 114 860.00 | | 17 472 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 470 775.00 | 29 826 366.00 | | 58 470 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 998 122.00 | -20 711 506.00 | | -40 998 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 806 740.00 | | 30 684 894.00 | 12 806 740.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 493 448.00 | | | 493 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 195.00 | 24 076 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 018.00 | 43 366 616.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 493 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 108 104.00 | 17 340 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 720.00 | 1 456 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 854 102.00 | | 6 594 167.00 | 10 854 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 942 921.00 | | 530 245.00 | 942 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 516 269.00 | | 23 560 482.00 | 516 269.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 755 460.00 | 3 581 022.00 | 3 035.00 | 3 755 460.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 245 063.00 | 97 919.00 | | 245 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 184 408.00 | 3 172 416.00 | 1 558.00 | 3 184 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 990.00 | 310 687.00 | 1 477.00 | 325 990.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 566 623.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 566 623.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 566 623.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 952.00 | 16 952.00 | | 16 952.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 075 326.00 | 4 075 326.00 | | 4 075 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 876 561.00 | 1 876 561.00 | | 1 876 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 683 599.00 | 2 683 599.00 | | 2 683 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 669 707.00 | 123 669 707.00 | | 123 669 707.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 083 482.00 | 1 083 482.00 | | 1 083 482.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 130 433.00 | | 5 130 433.00 | 5 130 433.00 |
UP Prêts | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 216 715.00 | | 1 216 715.00 | 1 216 715.00 |
UX Autres créances clients | 15 778 769.00 | 15 778 769.00 | | 15 778 769.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 094.00 | 5 094.00 | | 5 094.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 449.00 | 6 449.00 | | 6 449.00 |
VB T. V. A. | 1 088 221.00 | 1 088 221.00 | | 1 088 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 634 594.00 | 2 425 647.00 | 29 480 590.00 | 37 634 594.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 463 179.00 | 463 179.00 | | 463 179.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 66 714.00 | 66 714.00 | | 66 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 436 170.00 | 436 170.00 | | 436 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 975 319.00 | 4 975 319.00 | | 4 975 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 693 210.00 | 1 693 210.00 | | 1 693 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 425 704.00 | 24 076 956.00 | 6 348 748.00 | 30 425 704.00 |
VW T.V.A. | 205 000.00 | 205 000.00 | | 205 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 681 391.00 | 136 472 444.00 | 29 480 590.00 | 171 681 391.00 |