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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 78 373.00 | 40 466.00 | 37 907.00 | 78 373.00 |
040 Immobilisations financières | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 135 373.00 | 80 466.00 | 54 907.00 | 135 373.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 414 726.00 | | 1 414 726.00 | 1 414 726.00 |
072 Créances – Autres | 129 728.00 | | 129 728.00 | 129 728.00 |
084 Disponibilités | 1 266 826.00 | | 1 266 826.00 | 1 266 826.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 106.00 | | 4 106.00 | 4 106.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 817 786.00 | | 2 817 786.00 | 2 817 786.00 |
110 Total général Actif | 2 953 159.00 | 80 466.00 | 2 872 693.00 | 2 953 159.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 199 160.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 196 588.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 500 748.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 400 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 674 977.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 296 968.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 371 945.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 872 693.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 169 703.00 | 3 871 782.00 | | 5 169 703.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
230 Autres produits | 9 425.00 | 11 756.00 | | 9 425.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 5 197 128.00 | 3 883 538.00 | | 5 197 128.00 |
242 Autres charges externes. | 2 662 100.00 | 1 864 155.00 | | 2 662 100.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 30 040.00 | 29 073.00 | | 30 040.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 612 646.00 | 1 291 094.00 | | 1 612 646.00 |
252 Charges sociales | 609 754.00 | 529 817.00 | | 609 754.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 299.00 | 13 700.00 | | 18 299.00 |
262 Autres charges | 375.00 | 99.00 | | 375.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 4 933 214.00 | 3 727 938.00 | | 4 933 214.00 |
270 Résultat d’exploitation | 263 914.00 | 155 600.00 | | 263 914.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 500.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 2 327.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 67 326.00 | 38 392.00 | | 67 326.00 |
310 Bénéfice ou perte | 196 588.00 | 116 382.00 | | 196 588.00 |