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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 700.00 | 7 565.00 | 6 135.00 | 13 700.00 |
AP Constructions | 6 479.00 | 3 655.00 | 2 824.00 | 6 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 180.00 | 4 726.00 | 4 454.00 | 9 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 580.00 | 38 648.00 | 168 932.00 | 207 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 939.00 | 54 595.00 | 218 344.00 | 272 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 836.00 | 7 086.00 | 89 750.00 | 96 836.00 |
BZ Autres créances | 121 967.00 | | 121 967.00 | 121 967.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 129 618.00 | | 129 618.00 | 129 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 996.00 | 7 086.00 | 346 910.00 | 353 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 936.00 | 61 681.00 | 565 254.00 | 626 936.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 177 735.00 | 40 989.00 | | 177 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 630.00 | 286 745.00 | | 115 630.00 |
DL TOTAL (I) | 326 365.00 | 360 735.00 | | 326 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 744.00 | 70 000.00 | | 66 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 677.00 | 149 919.00 | | 126 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 224.00 | 82 920.00 | | 45 224.00 |
EA Autres dettes | | 218.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 238 889.00 | 303 301.00 | | 238 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 254.00 | 664 036.00 | | 565 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 019.00 | 303 301.00 | | 186 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 708 791.00 | | 708 791.00 | 708 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 708 791.00 | | 708 791.00 | 708 791.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 709 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 372 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 953.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 086.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 557 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 669.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 90.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 726.00 | 104 629.00 | | 35 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 709 247.00 | 1 001 984.00 | | 709 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 593 617.00 | 715 239.00 | | 593 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 630.00 | 286 745.00 | | 115 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 150.00 | | 140 290.00 | 134 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 36 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 272 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 700.00 | | | 13 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 450.00 | | 102 790.00 | 120 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 37 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 642.00 | 34 953.00 | | 19 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 825.00 | 2 740.00 | | 4 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 816.00 | 32 213.00 | | 14 816.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 086.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 086.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 086.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 086.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 677.00 | 126 677.00 | | 126 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 824.00 | 8 824.00 | | 8 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 514.00 | 7 514.00 | | 7 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
UX Autres créances clients | 88 333.00 | 88 333.00 | | 88 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 504.00 | 8 504.00 | | 8 504.00 |
VB T. V. A. | 21 201.00 | 21 201.00 | | 21 201.00 |
VC Groupe et associés | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 744.00 | 13 874.00 | 52 871.00 | 66 744.00 |
VI Groupe et associés | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 175.00 | | | 70 175.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 448.00 | | | 3 448.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 490.00 | 63 490.00 | | 63 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 378.00 | 255 378.00 | | 255 378.00 |
VW T.V.A. | 27 219.00 | 27 219.00 | | 27 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 889.00 | 186 019.00 | 52 871.00 | 238 889.00 |