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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 700.00 | 10 149.00 | 3 551.00 | 13 700.00 |
AP Constructions | 6 479.00 | 4 951.00 | 1 528.00 | 6 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 180.00 | 6 562.00 | 2 618.00 | 9 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 126.00 | 81 075.00 | 231 051.00 | 312 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 486.00 | 102 738.00 | 274 748.00 | 377 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 039.00 | 5 546.00 | 128 493.00 | 134 039.00 |
BZ Autres créances | 21 870.00 | | 21 870.00 | 21 870.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 191 661.00 | | 191 661.00 | 191 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 159.00 | 5 546.00 | 347 612.00 | 353 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 644.00 | 108 284.00 | 622 360.00 | 730 644.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 630.00 | | | 630.00 |
DH Report à nouveau | 177 735.00 | 177 735.00 | | 177 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 589.00 | 115 630.00 | | 196 589.00 |
DL TOTAL (I) | 407 954.00 | 326 365.00 | | 407 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 448.00 | 66 744.00 | | 90 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 564.00 | 244.00 | | 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 274.00 | 126 677.00 | | 41 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 812.00 | 45 224.00 | | 80 812.00 |
EA Autres dettes | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 406.00 | 238 889.00 | | 214 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 360.00 | 565 254.00 | | 622 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 582.00 | 186 019.00 | | 154 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 939.00 | | 104 546.00 | 272 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 377 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 327 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 700.00 | | | 13 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 239.00 | | 104 546.00 | 223 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 595.00 | 48 143.00 | | 54 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 565.00 | 2 584.00 | | 7 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 030.00 | 45 559.00 | | 47 030.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 086.00 | | 1 540.00 | 7 086.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 086.00 | | 1 540.00 | 7 086.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 086.00 | | 1 540.00 | 7 086.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 540.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 274.00 | 41 274.00 | | 41 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 905.00 | 9 905.00 | | 9 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 405.00 | 8 405.00 | | 8 405.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 472.00 | 30 472.00 | | 30 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
UX Autres créances clients | 127 383.00 | 127 383.00 | | 127 383.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 656.00 | 6 656.00 | | 6 656.00 |
VB T. V. A. | 9 793.00 | 9 793.00 | | 9 793.00 |
VC Groupe et associés | 8 877.00 | 8 877.00 | | 8 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 448.00 | 30 623.00 | 59 825.00 | 90 448.00 |
VI Groupe et associés | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 296.00 | | | 26 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 199.00 | 3 199.00 | | 3 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 498.00 | 192 498.00 | | 192 498.00 |
VW T.V.A. | 30 844.00 | 30 844.00 | | 30 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 406.00 | 154 582.00 | 59 825.00 | 214 406.00 |