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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 945.00 | 2 452.00 | 8 493.00 | 10 945.00 |
040 Immobilisations financières | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 475.00 | 2 452.00 | 20 023.00 | 22 475.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 038.00 | | 3 038.00 | 3 038.00 |
060 Stock marchandises | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 61 061.00 | | 61 061.00 | 61 061.00 |
072 Créances – Autres | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
084 Disponibilités | 57 929.00 | | 57 929.00 | 57 929.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 123 264.00 | | 123 264.00 | 123 264.00 |
110 Total général Actif | 145 739.00 | 2 452.00 | 143 287.00 | 145 739.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 73 963.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 086.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 375.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 78 352.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 469.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 378.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 466.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 935.00 | |
180 Total général Passif | | | 143 287.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 325.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 674.00 | 9 233.00 | | 11 674.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 282 980.00 | 259 479.00 | | 282 980.00 |
230 Autres produits | 1 370.00 | 1 315.00 | | 1 370.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 296 024.00 | 270 027.00 | | 296 024.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 383.00 | 1 641.00 | | 2 383.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -641.00 | | | -641.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 736.00 | 4 150.00 | | 6 736.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 038.00 | | | -3 038.00 |
242 Autres charges externes. | 107 672.00 | 66 314.00 | | 107 672.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 515.00 | 2 295.00 | | 1 515.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 657.00 | | | 2 657.00 |
250 Rémunérations du personnel | 131 802.00 | 81 083.00 | | 131 802.00 |
252 Charges sociales | 36 360.00 | 20 528.00 | | 36 360.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 452.00 | | | 2 452.00 |
262 Autres charges | 2 734.00 | 3 545.00 | | 2 734.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 287 974.00 | 179 556.00 | | 287 974.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 050.00 | 90 471.00 | | 8 050.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
294 Charges financières | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 498.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 301.00 | 18 601.00 | | 1 301.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 375.00 | 69 977.00 | | 7 375.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 579.00 | | | 579.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 380.00 | | | 380.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 325.00 | | | 21 325.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 58 931.00 | | | 58 931.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 841.00 | | | 15 841.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |