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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 070.00 | 5 865.00 | 26 205.00 | 32 070.00 |
040 Immobilisations financières | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 600.00 | 5 865.00 | 38 735.00 | 44 600.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 285.00 | | 1 285.00 | 1 285.00 |
060 Stock marchandises | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 83 575.00 | | 83 575.00 | 83 575.00 |
072 Créances – Autres | 14 748.00 | | 14 748.00 | 14 748.00 |
084 Disponibilités | 53 324.00 | | 53 324.00 | 53 324.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 153 350.00 | | 153 350.00 | 153 350.00 |
110 Total général Actif | 197 950.00 | 5 865.00 | 192 085.00 | 197 950.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 81 238.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 086.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 033.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 320.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 413.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 669.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 330.00 | | |
172 Autres dettes | | | 92 684.00 | |
176 Total des dettes | | | 125 766.00 | |
180 Total général Passif | | | 192 085.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 125.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 510.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 639.00 | 11 674.00 | | 8 639.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 278 980.00 | 282 980.00 | | 278 980.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 019.00 | | | 2 019.00 |
230 Autres produits | 21 057.00 | 1 370.00 | | 21 057.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 310 695.00 | 296 024.00 | | 310 695.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 493.00 | 2 383.00 | | 2 493.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 223.00 | -641.00 | | 223.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 117.00 | 6 736.00 | | 4 117.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 753.00 | -3 038.00 | | 1 753.00 |
242 Autres charges externes. | 118 061.00 | 107 672.00 | | 118 061.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 969.00 | | | 969.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 070.00 | 1 515.00 | | 3 070.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 043.00 | | | 5 043.00 |
250 Rémunérations du personnel | 146 793.00 | 131 802.00 | | 146 793.00 |
252 Charges sociales | 37 107.00 | 36 360.00 | | 37 107.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 413.00 | 2 452.00 | | 3 413.00 |
262 Autres charges | 5 465.00 | 2 734.00 | | 5 465.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 322 495.00 | 287 974.00 | | 322 495.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 800.00 | 8 050.00 | | -11 800.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 723.00 | 2 021.00 | | 5 723.00 |
294 Charges financières | 213.00 | 1 395.00 | | 213.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 044.00 | | | 7 044.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 301.00 | 1 301.00 | | -1 301.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 033.00 | 7 375.00 | | -12 033.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 475.00 | | | 22 475.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 125.00 | | | 22 125.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 56 294.00 | | | 56 294.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 733.00 | | | 11 733.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |