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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 326.00 | 7 155.00 | 1 171.00 | 8 326.00 |
AH Fonds commercial | 323 810.00 | | 323 810.00 | 323 810.00 |
AN Terrains | 494 100.00 | | 494 100.00 | 494 100.00 |
AP Constructions | 1 324 310.00 | 91 068.00 | 1 233 241.00 | 1 324 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 265.00 | 15 855.00 | 84 409.00 | 100 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 465.00 | 38 443.00 | 203 021.00 | 241 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 492 276.00 | 152 523.00 | 2 339 753.00 | 2 492 276.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 176.00 | | 4 176.00 | 4 176.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BZ Autres créances | 1 523.00 | | 1 523.00 | 1 523.00 |
CF Disponibilités | 120 203.00 | | 120 203.00 | 120 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 642.00 | | 4 642.00 | 4 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 895.00 | | 130 895.00 | 130 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 623 172.00 | 152 523.00 | 2 470 649.00 | 2 623 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -158 495.00 | | | -158 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 748.00 | | | 103 748.00 |
DL TOTAL (I) | -44 742.00 | | | -44 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 905 553.00 | | | 905 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 574 165.00 | | | 1 574 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 431.00 | | | 22 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 246.00 | | | 13 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 515 396.00 | | | 2 515 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 470 649.00 | | | 2 470 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 674 762.00 | | | 1 674 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 14 197.00 | | 14 197.00 | 14 197.00 |
FG Production vendue services | 419 708.00 | | 419 708.00 | 419 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 433 905.00 | | 433 905.00 | 433 905.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 448 161.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123 136.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -83.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 395.00 | |
GE Autres charges | | | 2 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 301 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 197.00 | | | 4 197.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 329.00 | | | 329.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 329.00 | | | 24 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 329.00 | | | -7 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 465 161.00 | | | 465 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 361 412.00 | | | 361 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 748.00 | | | 103 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 511 196.00 | | 5 080.00 | 2 511 196.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 326.00 | | | 8 326.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 000.00 | 2 492 276.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 24 000.00 | 323 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 160 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 347 810.00 | | | 347 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 155 060.00 | | 5 080.00 | 2 155 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 128.00 | 70 395.00 | | 82 128.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 379.00 | 2 775.00 | | 4 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 748.00 | 67 619.00 | | 77 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 431.00 | 22 431.00 | | 22 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 202.00 | 6 202.00 | | 6 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 657.00 | 3 657.00 | | 3 657.00 |
VB T. V. A. | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 905 553.00 | 64 919.00 | 265 867.00 | 905 553.00 |
VI Groupe et associés | 1 574 165.00 | 1 574 165.00 | | 1 574 165.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 698.00 | | | 62 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 642.00 | 4 642.00 | | 4 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 166.00 | 6 166.00 | | 6 166.00 |
VW T.V.A. | 2 609.00 | 2 609.00 | | 2 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 515 396.00 | 1 674 762.00 | 265 867.00 | 2 515 396.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 824.00 | | | 9 824.00 |
ST Autres comptes | 27 188.00 | | | 27 188.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 13 954.00 | | | 13 954.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 311.00 | | | 4 311.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 854.00 | | | 46 854.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 886.00 | | | 18 886.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 682.00 | | | 52 682.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |