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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 326.00 | 8 326.00 | | 8 326.00 |
AH Fonds commercial | 323 810.00 | | 323 810.00 | 323 810.00 |
AN Terrains | 494 100.00 | | 494 100.00 | 494 100.00 |
AP Constructions | 1 324 310.00 | 124 176.00 | 1 200 133.00 | 1 324 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 265.00 | 25 882.00 | 74 382.00 | 100 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 682.00 | 63 527.00 | 181 154.00 | 244 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 495 493.00 | 221 913.00 | 2 273 580.00 | 2 495 493.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 582.00 | | 8 582.00 | 8 582.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 185.00 | | 3 185.00 | 3 185.00 |
BZ Autres créances | 2 908.00 | | 2 908.00 | 2 908.00 |
CF Disponibilités | 55 556.00 | | 55 556.00 | 55 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 555.00 | | 4 555.00 | 4 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 787.00 | | 74 787.00 | 74 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 570 281.00 | 221 913.00 | 2 348 368.00 | 2 570 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 188.00 | | | 5 188.00 |
DH Report à nouveau | -59 935.00 | | | -59 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 483.00 | | | -36 483.00 |
DL TOTAL (I) | -81 230.00 | | | -81 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 841 722.00 | | | 841 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 532 359.00 | | | 1 532 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 151.00 | | | 27 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 116.00 | | | 28 116.00 |
EA Autres dettes | 249.00 | | | 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 429 599.00 | | | 2 429 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 348 368.00 | | | 2 348 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 653 784.00 | | | 1 653 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
FG Production vendue services | 571 609.00 | | 571 609.00 | 571 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 572 757.00 | | 572 757.00 | 572 757.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 582 522.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 169 163.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 389.00 | |
GE Autres charges | | | 2 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 570 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 723.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 530.00 | | | 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 530.00 | | | 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -530.00 | | | -530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 582 522.00 | | | 582 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 619 005.00 | | | 619 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 483.00 | | | -36 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 492 276.00 | | 3 217.00 | 2 492 276.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 326.00 | | | 8 326.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 495 493.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 323 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 163 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 323 810.00 | | | 323 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 160 140.00 | | 3 217.00 | 2 160 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 523.00 | 69 389.00 | | 152 523.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 155.00 | 1 171.00 | | 7 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 368.00 | 68 218.00 | | 145 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 151.00 | 27 151.00 | | 27 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 579.00 | 6 579.00 | | 6 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 366.00 | 17 366.00 | | 17 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VB T. V. A. | 2 908.00 | 2 908.00 | | 2 908.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 841 722.00 | 65 907.00 | 270 325.00 | 841 722.00 |
VI Groupe et associés | 1 532 359.00 | 1 532 359.00 | | 1 532 359.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 749.00 | | | 63 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 555.00 | 4 555.00 | | 4 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 463.00 | 7 463.00 | | 7 463.00 |
VW T.V.A. | 3 213.00 | 3 213.00 | | 3 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 429 599.00 | 1 653 784.00 | 270 325.00 | 2 429 599.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 623.00 | | | 6 623.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 544.00 | | | 12 544.00 |
ST Autres comptes | 51 937.00 | | | 51 937.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 369.00 | | | 5 369.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 946.00 | | | 2 946.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 408.00 | | | 8 408.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 668.00 | | | 65 668.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 313.00 | | | 24 313.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 799.00 | | | 72 799.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |