| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 026.00 | 1 386.00 | 6 640.00 | 8 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 944.00 | | 2 944.00 | 2 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 471.00 | 1 386.00 | 12 085.00 | 13 471.00 |
BT Marchandises | 44 456.00 | | 44 456.00 | 44 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 358.00 | | 33 358.00 | 33 358.00 |
BZ Autres créances | 19 567.00 | | 19 567.00 | 19 567.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 543.00 | | 16 543.00 | 16 543.00 |
CF Disponibilités | 42 753.00 | | 42 753.00 | 42 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 549.00 | | 157 549.00 | 157 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 020.00 | 1 386.00 | 169 634.00 | 171 020.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 944.00 | | | 2 944.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 733.00 | | | 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 805.00 | 733.00 | | 3 805.00 |
DL TOTAL (I) | 14 539.00 | 10 733.00 | | 14 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 735.00 | 24 116.00 | | 15 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 902.00 | 15 000.00 | | 47 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 521.00 | 81 476.00 | | 83 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 936.00 | 6 267.00 | | 7 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 095.00 | 126 860.00 | | 155 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 634.00 | 137 593.00 | | 169 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 352.00 | 111 124.00 | | 143 352.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 314 305.00 | | 314 305.00 | 314 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 314 305.00 | | 314 305.00 | 314 305.00 |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 314 320.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 203 046.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 803.00 | |
GE Autres charges | | | 9 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 299 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 995.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 477.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 672.00 | 129.00 | | 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 314 320.00 | 148 316.00 | | 314 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 514.00 | 147 583.00 | | 310 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 805.00 | 733.00 | | 3 805.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 401.00 | | 70.00 | 13 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 026.00 | | | 8 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 875.00 | | 70.00 | 2 875.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 583.00 | 803.00 | | 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 583.00 | 803.00 | | 583.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 521.00 | 83 521.00 | | 83 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 538.00 | 3 538.00 | | 3 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 945.00 | 2 945.00 | | 2 945.00 |
UX Autres créances clients | 33 359.00 | 33 359.00 | | 33 359.00 |
VB T. V. A. | 13 094.00 | 13 094.00 | | 13 094.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 736.00 | 3 993.00 | 11 742.00 | 15 736.00 |
VI Groupe et associés | 47 902.00 | 47 902.00 | | 47 902.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 946.00 | | | 3 946.00 |
VP Divers | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 344.00 | 6 344.00 | | 6 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 741.00 | 56 741.00 | | 56 741.00 |
VW T.V.A. | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 095.00 | 143 353.00 | 11 742.00 | 155 095.00 |