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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 007.00 | 2 407.00 | 12 600.00 | 15 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 031.00 | | 3 031.00 | 3 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 539.00 | 2 407.00 | 18 132.00 | 20 539.00 |
BT Marchandises | 36 452.00 | | 36 452.00 | 36 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 157.00 | | 93 157.00 | 93 157.00 |
BZ Autres créances | 2 973.00 | | 2 973.00 | 2 973.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 543.00 | | 16 543.00 | 16 543.00 |
CF Disponibilités | 5 852.00 | | 5 852.00 | 5 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 264.00 | | 2 264.00 | 2 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 242.00 | | 157 242.00 | 157 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 782.00 | 2 407.00 | 175 375.00 | 177 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 733.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 539.00 | | | 3 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 938.00 | 3 805.00 | | -4 938.00 |
DL TOTAL (I) | 9 600.00 | 14 539.00 | | 9 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 444.00 | 15 735.00 | | 13 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 902.00 | 47 902.00 | | 47 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 988.00 | 83 521.00 | | 82 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 439.00 | 7 936.00 | | 21 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 774.00 | 155 095.00 | | 165 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 375.00 | 169 634.00 | | 175 375.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 47 902.00 | | | 47 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 459 649.00 | | 459 649.00 | 459 649.00 |
FG Production vendue services | 78 934.00 | | 78 934.00 | 78 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 538 584.00 | | 538 584.00 | 538 584.00 |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 538 663.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 373 044.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 021.00 | |
GE Autres charges | | | 14 087.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 543 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78.00 | | | 78.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78.00 | | | 78.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28.00 | | | 28.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 672.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 538 741.00 | 314 320.00 | | 538 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 543 680.00 | 310 514.00 | | 543 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 938.00 | 3 805.00 | | -4 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 471.00 | | 7 068.00 | 13 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 026.00 | | 6 982.00 | 8 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 945.00 | | 87.00 | 2 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 386.00 | 1 021.00 | | 1 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 386.00 | 1 021.00 | | 1 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 989.00 | 82 989.00 | | 82 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 036.00 | 8 036.00 | | 8 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 031.00 | | 3 031.00 | 3 031.00 |
UX Autres créances clients | 93 157.00 | 93 157.00 | | 93 157.00 |
VB T. V. A. | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 445.00 | 6 305.00 | 7 140.00 | 13 445.00 |
VI Groupe et associés | 47 902.00 | 47 902.00 | | 47 902.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 744.00 | | | 19 744.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 575.00 | | | 17 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 426.00 | 98 395.00 | 3 031.00 | 101 426.00 |
VW T.V.A. | 6 880.00 | 6 880.00 | | 6 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 775.00 | 158 635.00 | 7 140.00 | 165 775.00 |