| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 560.00 | 1 196.00 | 2 363.00 | 3 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 918.00 | 5 583.00 | 33 335.00 | 38 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 106.00 | 20 495.00 | 125 611.00 | 146 106.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 416.00 | | 2 416.00 | 2 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 250.00 | | 13 250.00 | 13 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 252.00 | 27 275.00 | 176 977.00 | 204 252.00 |
BT Marchandises | 26 349.00 | | 26 349.00 | 26 349.00 |
BZ Autres créances | 45 710.00 | | 45 710.00 | 45 710.00 |
CF Disponibilités | 145 304.00 | | 145 304.00 | 145 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 888.00 | | 8 888.00 | 8 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 252.00 | | 226 252.00 | 226 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 504.00 | 27 275.00 | 403 229.00 | 430 504.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 430.00 | | | -31 430.00 |
DL TOTAL (I) | 28 569.00 | | | 28 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 386.00 | | | 236 386.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 466.00 | | | 10 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 427.00 | | | 110 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 378.00 | | | 17 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 659.00 | | | 374 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 229.00 | | | 403 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 647.00 | | | 167 647.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 408 804.00 | 575.00 | 1 409 379.00 | 1 408 804.00 |
FD Production vendue biens | -2 562.00 | | -2 562.00 | -2 562.00 |
FG Production vendue services | -22 287.00 | | -22 287.00 | -22 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 383 955.00 | 575.00 | 1 384 530.00 | 1 383 955.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 390 089.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 902 692.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 349.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 954.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 275.00 | |
GE Autres charges | | | 65 765.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 419 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 225.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 65 748.00 | | | 65 748.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 732.00 | | | -1 732.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 528.00 | | | -1 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 390 089.00 | | | 1 390 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 421 519.00 | | | 1 421 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 430.00 | | | -31 430.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 204 253.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 204 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 560.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 443.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 13 250.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 27 275.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 197.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 26 079.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 427.00 | 110 427.00 | | 110 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 379.00 | 17 379.00 | | 17 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 250.00 | | 13 250.00 | 13 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 387.00 | 39 842.00 | 165 609.00 | 236 387.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 243 000.00 | | | 243 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 613.00 | | | 6 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 711.00 | 45 711.00 | | 45 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 888.00 | 8 888.00 | | 8 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 849.00 | 54 599.00 | 13 250.00 | 67 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 193.00 | 167 648.00 | 165 609.00 | 364 193.00 |