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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 560.00 | 2 383.00 | 1 176.00 | 3 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 918.00 | 11 143.00 | 27 775.00 | 38 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 474.00 | 41 738.00 | 120 735.00 | 162 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 250.00 | | 13 250.00 | 13 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 203.00 | 55 264.00 | 162 938.00 | 218 203.00 |
BT Marchandises | 26 953.00 | | 26 953.00 | 26 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
BZ Autres créances | 91 180.00 | | 91 180.00 | 91 180.00 |
CF Disponibilités | 44 926.00 | | 44 926.00 | 44 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 231.00 | | 16 231.00 | 16 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 802.00 | | 179 802.00 | 179 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 005.00 | 55 264.00 | 342 740.00 | 398 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -31 430.00 | | | -31 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 030.00 | | | -16 030.00 |
DL TOTAL (I) | 12 539.00 | | | 12 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 029.00 | | | 197 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175.00 | | | 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 475.00 | | | 109 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 447.00 | | | 23 447.00 |
EA Autres dettes | 73.00 | | | 73.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 200.00 | | | 330 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 740.00 | | | 342 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 776.00 | | | 173 776.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 483.00 | | | 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 342 450.00 | | 1 342 450.00 | 1 342 450.00 |
FD Production vendue biens | -1 992.00 | | -1 992.00 | -1 992.00 |
FG Production vendue services | -25 721.00 | | -25 721.00 | -25 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 314 736.00 | | 1 314 736.00 | 1 314 736.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 315 389.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 845 882.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -604.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 989.00 | |
GE Autres charges | | | 53 083.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 331 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 809.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 635.00 | | | 635.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 53 071.00 | | | 53 071.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 510.00 | | | 6 510.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 510.00 | | | 6 510.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 028.00 | | | 5 028.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 028.00 | | | 5 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 321 900.00 | | | 1 321 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 337 930.00 | | | 1 337 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 030.00 | | | -16 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 252.00 | | 16 367.00 | 204 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 416.00 | 218 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 416.00 | 201 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 560.00 | | | 3 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 442.00 | | 16 367.00 | 187 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 250.00 | | | 13 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 275.00 | 27 989.00 | | 27 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 197.00 | 1 187.00 | | 1 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 079.00 | 26 803.00 | | 26 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 475.00 | 109 475.00 | | 109 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 447.00 | 23 447.00 | | 23 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 250.00 | | 13 250.00 | 13 250.00 |
UX Autres créances clients | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 546.00 | | | 196 546.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 841.00 | | | 39 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 181.00 | 91 181.00 | | 91 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 232.00 | 16 232.00 | | 16 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 172.00 | 107 922.00 | 13 250.00 | 121 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 201.00 | 133 655.00 | | 330 201.00 |