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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 560.00 | 1 107.00 | 12 452.00 | 13 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 128.00 | 5 410.00 | 18 717.00 | 24 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 496.00 | 21 093.00 | 194 402.00 | 215 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 700.00 | | 12 700.00 | 12 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 884.00 | 27 611.00 | 238 272.00 | 265 884.00 |
BT Marchandises | 75 612.00 | | 75 612.00 | 75 612.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 916.00 | | 2 916.00 | 2 916.00 |
BZ Autres créances | 34 456.00 | | 34 456.00 | 34 456.00 |
CF Disponibilités | 81 212.00 | | 81 212.00 | 81 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 303.00 | | 2 303.00 | 2 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 501.00 | | 196 501.00 | 196 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 385.00 | 27 611.00 | 434 773.00 | 462 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 930.00 | | | -53 930.00 |
DL TOTAL (I) | 6 069.00 | | | 6 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 804.00 | | | 16 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 364.00 | | | 89 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 181.00 | | | 22 181.00 |
EA Autres dettes | 353.00 | | | 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 704.00 | | | 428 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 773.00 | | | 434 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 424.00 | | | 160 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 611 242.00 | | 1 611 242.00 | 1 611 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 611 242.00 | | 1 611 242.00 | 1 611 242.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 616 119.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 197 493.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -75 612.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 008.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 611.00 | |
GE Autres charges | | | 64 887.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 652 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 856.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 670.00 | | | 4 670.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 64 723.00 | | | 64 723.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 500.00 | | | -19 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 663.00 | | | -5 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 616 119.00 | | | 1 616 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 670 050.00 | | | 1 670 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 930.00 | | | -53 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 265 884.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 265 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 239 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 560.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 239 624.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 12 700.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 27 612.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 108.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 26 504.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 365.00 | 89 365.00 | | 89 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 182.00 | 22 182.00 | | 22 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 700.00 | | 12 700.00 | 12 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 457.00 | 34 457.00 | | 34 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 460.00 | 36 760.00 | 12 700.00 | 49 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 900.00 | 160 425.00 | 199 976.00 | 411 900.00 |