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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 560.00 | 2 294.00 | 11 265.00 | 13 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 924.00 | 11 947.00 | 14 976.00 | 26 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 650.00 | 42 716.00 | 184 934.00 | 227 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 700.00 | | 12 700.00 | 12 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 834.00 | 56 958.00 | 223 876.00 | 280 834.00 |
BT Marchandises | 85 337.00 | | 85 337.00 | 85 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
BZ Autres créances | 34 968.00 | | 34 968.00 | 34 968.00 |
CF Disponibilités | 34 931.00 | | 34 931.00 | 34 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 151.00 | | 12 151.00 | 12 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 530.00 | | 167 530.00 | 167 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 365.00 | 56 958.00 | 391 407.00 | 448 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -53 930.00 | | | -53 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 524.00 | | | -46 524.00 |
DL TOTAL (I) | -40 455.00 | | | -40 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 603.00 | | | 251 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 627.00 | | | 156 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 284.00 | | | 23 284.00 |
EA Autres dettes | 347.00 | | | 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 862.00 | | | 431 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 407.00 | | | 391 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 493.00 | | | 229 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 591 172.00 | | 1 591 172.00 | 1 591 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 591 172.00 | | 1 591 172.00 | 1 591 172.00 |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 591 187.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 081 810.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 725.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 346.00 | |
GE Autres charges | | | 63 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 650 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 838.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 62 608.00 | | | 62 608.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 222.00 | | | 9 222.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 222.00 | | | 9 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 222.00 | | | 9 222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 526.00 | | | -6 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 600 410.00 | | | 1 600 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 646 935.00 | | | 1 646 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 524.00 | | | -46 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 884.00 | | 14 950.00 | 265 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 280 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 254 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 560.00 | | | 13 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 624.00 | | 14 950.00 | 239 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 700.00 | | | 12 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 612.00 | 29 346.00 | 56 958.00 | 27 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 108.00 | 1 187.00 | 2 294.00 | 1 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 504.00 | 28 159.00 | 54 664.00 | 26 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 627.00 | 156 627.00 | | 156 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 284.00 | 23 284.00 | | 23 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 700.00 | | 12 700.00 | 12 700.00 |
UX Autres créances clients | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251 603.00 | 49 234.00 | 202 369.00 | 251 603.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 525.00 | | | 48 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 968.00 | 34 968.00 | | 34 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 152.00 | 12 152.00 | | 12 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 961.00 | 47 261.00 | 12 700.00 | 59 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 863.00 | 229 494.00 | 202 369.00 | 431 863.00 |