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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 530.00 | 1 050.00 | 480.00 | 1 530.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 931.00 | 86 637.00 | 44 295.00 | 130 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 421 077.00 | 247 722.00 | 173 356.00 | 421 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 327.00 | | 18 327.00 | 18 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 439.00 | 335 408.00 | 241 031.00 | 576 439.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 732.00 | | 3 732.00 | 3 732.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 317 614.00 | 4 288.00 | 1 313 326.00 | 1 317 614.00 |
BZ Autres créances | 109 507.00 | | 109 507.00 | 109 507.00 |
CF Disponibilités | 17 268.00 | | 17 268.00 | 17 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 494.00 | | 29 494.00 | 29 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 480 815.00 | 4 288.00 | 1 476 528.00 | 1 480 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 057 254.00 | 339 696.00 | 1 717 558.00 | 2 057 254.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 532.00 | | | 7 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 222 067.00 | 172 009.00 | | 222 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 748.00 | 70 058.00 | | 20 748.00 |
DL TOTAL (I) | 297 815.00 | 297 067.00 | | 297 815.00 |
DP Provisions pour risques | | 90 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 90 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 552 223.00 | 344 785.00 | | 552 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63.00 | 14 687.00 | | 63.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | 3 958.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 844.00 | 440 444.00 | | 341 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 480 308.00 | 528 198.00 | | 480 308.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 600.00 | 9 960.00 | | 33 600.00 |
EA Autres dettes | 9 705.00 | 220.00 | | 9 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 419 743.00 | 1 342 252.00 | | 1 419 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 717 558.00 | 1 729 319.00 | | 1 717 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 156 874.00 | 1 252 522.00 | | 1 156 874.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 123 131.00 | | | 123 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 598 049.00 | | 111 991.00 | 598 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 133 600.00 | 576 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 133 600.00 | 552 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 579.00 | | 525.00 | 5 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 584 578.00 | | 101 030.00 | 584 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 891.00 | | 10 435.00 | 7 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 017.00 | 69 340.00 | 123 948.00 | 390 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 339.00 | 711.00 | | 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 678.00 | 68 628.00 | 123 948.00 | 389 678.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 844.00 | 341 844.00 | | 341 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 259.00 | 137 259.00 | | 137 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 237.00 | 71 237.00 | | 71 237.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 229 136.00 | 229 136.00 | | 229 136.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 705.00 | 9 705.00 | | 9 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 327.00 | | 18 327.00 | 18 327.00 |
UX Autres créances clients | 1 310 082.00 | 1 310 082.00 | | 1 310 082.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 532.00 | | 7 532.00 | 7 532.00 |
VB T. V. A. | 57 052.00 | 57 052.00 | | 57 052.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225 855.00 | 225 855.00 | | 225 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 326 368.00 | 63 499.00 | 262 870.00 | 326 368.00 |
VI Groupe et associés | 10 563.00 | 10 563.00 | | 10 563.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 248.00 | | | 44 248.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 436.00 | 7 436.00 | | 7 436.00 |
VP Divers | 41 679.00 | 41 679.00 | | 41 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 176.00 | 32 176.00 | | 32 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 494.00 | 29 494.00 | | 29 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 474 942.00 | 1 449 083.00 | 25 859.00 | 1 474 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 417 743.00 | 1 154 874.00 | 262 870.00 | 1 417 743.00 |