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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 780.00 | 102 259.00 | 29 521.00 | 131 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 525 169.00 | 312 171.00 | 212 998.00 | 525 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 327.00 | | 18 327.00 | 18 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 681 380.00 | 415 960.00 | 265 420.00 | 681 380.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 505.00 | | 5 505.00 | 5 505.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 067 306.00 | 4 288.00 | 1 063 018.00 | 1 067 306.00 |
BZ Autres créances | 99 385.00 | | 99 385.00 | 99 385.00 |
CF Disponibilités | 75 946.00 | | 75 946.00 | 75 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 075.00 | | 54 075.00 | 54 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 302 217.00 | 4 288.00 | 1 297 929.00 | 1 302 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 983 597.00 | 420 248.00 | 1 563 349.00 | 1 983 597.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 327.00 | | | 18 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 242 815.00 | 222 067.00 | | 242 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 379.00 | 20 748.00 | | 53 379.00 |
DL TOTAL (I) | 351 194.00 | 297 815.00 | | 351 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 712.00 | 552 223.00 | | 365 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 083.00 | 63.00 | | 2 083.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 250.00 | 2 000.00 | | 29 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 143.00 | 341 844.00 | | 415 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 379 736.00 | 480 308.00 | | 379 736.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 33 600.00 | | |
EA Autres dettes | 20 231.00 | 10 485.00 | | 20 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 212 155.00 | 1 420 523.00 | | 1 212 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 563 349.00 | 1 718 338.00 | | 1 563 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 951 439.00 | 1 420 523.00 | | 951 439.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 933.00 | 123 131.00 | | 1 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 576 439.00 | | 117 441.00 | 576 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 500.00 | 681 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 500.00 | 656 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 104.00 | | | 6 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 552 008.00 | | 117 441.00 | 552 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 327.00 | | | 18 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 408.00 | 87 558.00 | 7 007.00 | 335 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 050.00 | 480.00 | | 1 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 358.00 | 87 078.00 | 7 007.00 | 334 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 415 143.00 | 415 143.00 | | 415 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 832.00 | 102 832.00 | | 102 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 776.00 | 80 776.00 | | 80 776.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 247.00 | 9 247.00 | | 9 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 231.00 | 20 231.00 | | 20 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 327.00 | 18 327.00 | | 18 327.00 |
UX Autres créances clients | 1 059 774.00 | 1 059 774.00 | | 1 059 774.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 532.00 | 7 532.00 | | 7 532.00 |
VB T. V. A. | 14 799.00 | 14 799.00 | | 14 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 363 120.00 | 102 403.00 | 260 716.00 | 363 120.00 |
VI Groupe et associés | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 332.00 | | | 63 332.00 |
VP Divers | 17 913.00 | 17 913.00 | | 17 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 156.00 | 23 156.00 | | 23 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 898.00 | 65 898.00 | | 65 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 075.00 | 54 075.00 | | 54 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 239 093.00 | 1 239 093.00 | | 1 239 093.00 |
VW T.V.A. | 163 724.00 | 163 724.00 | | 163 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 182 905.00 | 922 189.00 | 260 716.00 | 1 182 905.00 |